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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 4 203.00 | 1 510.00 | 5 713.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 762 030.00 | 571 579.00 | 190 450.00 | 762 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 300.00 | 459 852.00 | 403 448.00 | 863 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 080.00 | 75 145.00 | 51 934.00 | 127 080.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 182.00 | 1 110 780.00 | 653 402.00 | 1 764 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 316.00 | | 200 316.00 | 200 316.00 |
BN En cours de production de biens | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 713.00 | 18 239.00 | 598 474.00 | 616 713.00 |
BZ Autres créances | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 413 745.00 | | 413 745.00 | 413 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 703.00 | 18 239.00 | 1 301 464.00 | 1 319 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 886.00 | 1 129 020.00 | 1 954 866.00 | 3 083 886.00 |
CU Autres participations | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 142 087.00 | | | 1 142 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 580.00 | | | 173 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 467.00 | | | 1 368 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 855.00 | | | 197 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 430.00 | | | 276 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 399.00 | | | 569 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 866.00 | | | 1 954 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 736.00 | | | 452 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 370.00 | 1 500.00 | 68 520.00 | 1 744 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 3 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 208.00 | 1 764 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 058.00 | 1 754 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 264.00 | | 68 490.00 | 1 735 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393.00 | 1 500.00 | 30.00 | 3 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 604.00 | 136 234.00 | 49 058.00 | 1 023 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 1 197.00 | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 598.00 | 135 037.00 | 49 058.00 | 1 020 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 623.00 | 17 000.00 | 9 623.00 | 9 623.00 |
6T Sur comptes clients | 8 753.00 | 12 378.00 | 2 892.00 | 8 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 753.00 | 12 378.00 | 2 892.00 | 8 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 376.00 | 29 378.00 | 12 515.00 | 18 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 378.00 | 2 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 430.00 | 276 430.00 | | 276 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 594 827.00 | | | 594 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
VB T. V. A. | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 489.00 | 80 826.00 | 116 663.00 | 197 489.00 |
VI Groupe et associés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 775.00 | | | 95 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 812.00 | 648 049.00 | 762.00 | 648 812.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 399.00 | 452 736.00 | 116 663.00 | 569 399.00 |