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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 922 109.00 | 619 859.00 | 302 250.00 | 922 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 272.00 | 572 557.00 | 1 014 715.00 | 1 587 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 665.00 | 109 290.00 | 39 375.00 | 148 665.00 |
BF Prêts | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 318.00 | 1 307 419.00 | 1 368 899.00 | 2 676 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 243.00 | | 186 243.00 | 186 243.00 |
BN En cours de production de biens | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 779.00 | 19 110.00 | 710 670.00 | 729 779.00 |
BZ Autres créances | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CF Disponibilités | 667 996.00 | | 667 996.00 | 667 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 703.00 | 19 110.00 | 1 631 593.00 | 1 650 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 021.00 | 1 326 529.00 | 3 000 492.00 | 4 327 021.00 |
CU Autres participations | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 947 971.00 | | | 947 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 406.00 | | | 249 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 178.00 | | | 1 703 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 834.00 | | | 866 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 984.00 | | | 297 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 315.00 | | | 1 297 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 492.00 | | | 3 000 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 845.00 | | | 883 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 724.00 | | 774 935.00 | 1 948 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 8 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 342.00 | 2 676 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 312.00 | 2 660 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | 2 144.00 | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 392.00 | | 769 252.00 | 1 935 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 619.00 | | 3 539.00 | 7 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 438.00 | 148 149.00 | 42 168.00 | 1 201 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | 456.00 | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 181.00 | 147 693.00 | 42 168.00 | 1 196 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 169.00 | | 60.00 | 19 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 169.00 | | 60.00 | 19 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 169.00 | | 60.00 | 19 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 984.00 | 297 984.00 | | 297 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UP Prêts | 4 630.00 | 2 910.00 | 1 720.00 | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 706 848.00 | 706 848.00 | | 706 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VB T. V. A. | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 834.00 | 453 364.00 | 413 470.00 | 866 834.00 |
VI Groupe et associés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 746 230.00 | | | 746 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 064.00 | | | 187 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 907.00 | 766 824.00 | 3 082.00 | 769 907.00 |
VW T.V.A. | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 315.00 | 883 845.00 | 413 470.00 | 1 297 315.00 |