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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 5 257.00 | 456.00 | 5 713.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 882 472.00 | 582 089.00 | 300 383.00 | 882 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925 824.00 | 524 537.00 | 401 287.00 | 925 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 665.00 | 89 555.00 | 33 111.00 | 122 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BF Prêts | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 724.00 | 1 201 438.00 | 747 287.00 | 1 948 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 385.00 | | 280 385.00 | 280 385.00 |
BN En cours de production de biens | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 395.00 | 19 169.00 | 662 226.00 | 681 395.00 |
BZ Autres créances | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CF Disponibilités | 530 683.00 | | 530 683.00 | 530 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 424.00 | 19 169.00 | 1 531 255.00 | 1 550 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 149.00 | 1 220 607.00 | 2 278 542.00 | 3 499 149.00 |
CU Autres participations | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 237 667.00 | | | 1 237 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 304.00 | | | 241 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 771.00 | | | 1 531 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 607.00 | | | 307 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 611.00 | | | 317 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 952.00 | | | 103 952.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 771.00 | | | 746 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 542.00 | | | 2 278 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 292.00 | | | 554 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 182.00 | | 241 781.00 | 1 764 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 7 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 239.00 | 1 948 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 389.00 | 1 935 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 696.00 | | 236 085.00 | 1 754 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773.00 | | 5 696.00 | 3 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 780.00 | 146 047.00 | 55 389.00 | 1 110 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 1 053.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 577.00 | 144 993.00 | 55 389.00 | 1 106 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 239.00 | 3 294.00 | 2 364.00 | 18 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 239.00 | 3 294.00 | 2 364.00 | 18 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 239.00 | 3 294.00 | 19 364.00 | 35 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 294.00 | 19 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 611.00 | 317 611.00 | | 317 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UP Prêts | 4 160.00 | 2 230.00 | 1 930.00 | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 658 392.00 | 658 392.00 | | 658 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VB T. V. A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 279.00 | 114 800.00 | 192 479.00 | 307 279.00 |
VI Groupe et associés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 998.00 | | | 210 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 896.00 | 713 604.00 | 3 292.00 | 716 896.00 |
VW T.V.A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 771.00 | 554 292.00 | 192 479.00 | 746 771.00 |