| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 715.00 | 1 429.00 | 2 144.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 928 004.00 | 657 239.00 | 270 765.00 | 928 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 050.00 | 749 675.00 | 844 375.00 | 1 594 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 601.00 | 118 512.00 | 32 089.00 | 150 601.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 780.00 | 1 531 854.00 | 1 156 926.00 | 2 688 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 412.00 | | 216 412.00 | 216 412.00 |
BN En cours de production de biens | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 599.00 | 10 628.00 | 718 971.00 | 729 599.00 |
BZ Autres créances | 76 622.00 | | 76 622.00 | 76 622.00 |
CF Disponibilités | 741 720.00 | | 741 720.00 | 741 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 438.00 | 10 628.00 | 1 783 810.00 | 1 794 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 217.00 | 1 542 482.00 | 2 940 736.00 | 4 483 217.00 |
CU Autres participations | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
DG Autres réserves | 1 106 907.00 | | | 1 106 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 578.00 | | | 140 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 756.00 | | | 1 765 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 338.00 | | | 800 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 092.00 | | | 279 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 556.00 | | | 68 556.00 |
EA Autres dettes | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 980.00 | | | 1 174 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 736.00 | | | 2 940 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 702.00 | | | 559 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 477 123.00 | | 2 477 123.00 | 2 477 123.00 |
FG Production vendue services | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 796.00 | | 2 499 796.00 | 2 499 796.00 |
FM Production stockée | | | -15 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 896.00 | |
GE Autres charges | | | 21 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 372.00 | | | 2 534 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 793.00 | | | 2 393 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 578.00 | | | 140 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 318.00 | | 16 141.00 | 2 676 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 680.00 | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 2 688 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 674 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 333.00 | | 14 608.00 | 2 660 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128.00 | | 1 533.00 | 8 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 419.00 | 224 435.00 | 1 531 854.00 | 1 307 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | 715.00 | 6 428.00 | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 706.00 | 223 720.00 | 1 525 426.00 | 1 301 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 110.00 | 3 896.00 | 12 378.00 | 19 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 110.00 | 3 896.00 | 12 378.00 | 19 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 110.00 | 3 896.00 | 12 378.00 | 19 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 896.00 | 12 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 092.00 | 279 092.00 | | 279 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 716 846.00 | 716 846.00 | | 716 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VB T. V. A. | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 945.00 | 184 668.00 | 546 342.00 | 799 945.00 |
VI Groupe et associés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 475.00 | | | 91 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 133.00 | 821 770.00 | 1 362.00 | 823 133.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 980.00 | 559 702.00 | 546 342.00 | 1 174 980.00 |