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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 1 429.00 | 715.00 | 2 144.00 |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 942 496.00 | 694 622.00 | 247 874.00 | 942 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 394.00 | 921 848.00 | 684 546.00 | 1 606 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 101.00 | 127 954.00 | 27 147.00 | 155 101.00 |
BF Prêts | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 262.00 | 1 751 566.00 | 969 696.00 | 2 721 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 263.00 | | 325 263.00 | 325 263.00 |
BN En cours de production de biens | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 430.00 | 7 334.00 | 1 024 096.00 | 1 031 430.00 |
BZ Autres créances | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CF Disponibilités | 786 741.00 | | 786 741.00 | 786 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 983.00 | 7 334.00 | 2 244 649.00 | 2 251 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 245.00 | 1 758 900.00 | 3 214 345.00 | 4 973 245.00 |
CU Autres participations | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
DG Autres réserves | 1 165 457.00 | | | 1 165 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 148.00 | | | 229 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 904.00 | | | 1 919 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 717.00 | | | 615 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 336.00 | | | 551 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 346.00 | | | 106 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 441.00 | | | 1 294 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 345.00 | | | 3 214 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 773.00 | | | 849 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 465 427.00 | | 3 465 427.00 | 3 465 427.00 |
FG Production vendue services | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 245.00 | | 3 499 245.00 | 3 499 245.00 |
FM Production stockée | | | 39 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 042.00 | | | 62 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 327.00 | | | 3 569 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 179.00 | | | 3 340 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 148.00 | | | 229 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 780.00 | | 42 623.00 | 2 688 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 884.00 | 7 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 140.00 | 2 721 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 256.00 | 2 706 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 942.00 | | 35 591.00 | 2 674 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | 7 032.00 | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 854.00 | 223 968.00 | 4 256.00 | 1 531 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 428.00 | 715.00 | | 6 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 426.00 | 223 254.00 | 4 256.00 | 1 525 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 628.00 | 3 294.00 | 7 334.00 | 10 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 628.00 | 3 294.00 | 7 334.00 | 10 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 628.00 | 3 294.00 | 7 334.00 | 10 628.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 336.00 | 551 336.00 | | 551 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
UP Prêts | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 630.00 | 1 022 630.00 | | 1 022 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VB T. V. A. | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 304.00 | 170 636.00 | 444 668.00 | 615 304.00 |
VI Groupe et associés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 622.00 | | | 184 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 532.00 | 1 068 604.00 | 4 928.00 | 1 073 532.00 |
VW T.V.A. | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 441.00 | 849 773.00 | 444 668.00 | 1 294 441.00 |