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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 356.00 | 48 575.00 | 1 781.00 | 50 356.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 217.00 | 6 148.00 | 3 068.00 | 9 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 588.00 | 171 030.00 | 26 557.00 | 197 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 371.00 | 225 755.00 | 48 616.00 | 274 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 161 740.00 | | 161 740.00 | 161 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 513.00 | 7 467.00 | 374 045.00 | 381 513.00 |
BZ Autres créances | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 166.00 | | 100 166.00 | 100 166.00 |
CF Disponibilités | 109 016.00 | | 109 016.00 | 109 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 934.00 | 7 467.00 | 839 466.00 | 846 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 306.00 | 233 222.00 | 888 083.00 | 1 121 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 660.00 | 149 660.00 | | 149 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 188 907.00 | 201 854.00 | | 188 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 559.00 | -12 947.00 | | 49 559.00 |
DL TOTAL (I) | 432 019.00 | 382 459.00 | | 432 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 499.00 | 41 851.00 | | 42 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 498.00 | 231 065.00 | | 209 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 066.00 | 168 024.00 | | 204 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 064.00 | 440 940.00 | | 456 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 083.00 | 823 400.00 | | 888 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 064.00 | 440 940.00 | | 456 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 498.00 | 209 498.00 | | 209 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 372 552.00 | | | 372 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VB T. V. A. | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 451.00 | 476 451.00 | | 476 451.00 |
VW T.V.A. | 94 596.00 | 94 596.00 | | 94 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 319.00 | 445 319.00 | | 445 319.00 |