| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 264.00 | 41 820.00 | 443.00 | 42 264.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 217.00 | 6 946.00 | 2 271.00 | 9 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 026.00 | 164 241.00 | 12 784.00 | 177 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 717.00 | 213 008.00 | 32 708.00 | 245 717.00 |
BP En cours de production de services | 219 086.00 | | 219 086.00 | 219 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 727.00 | 7 237.00 | 385 490.00 | 392 727.00 |
BZ Autres créances | 97 216.00 | | 97 216.00 | 97 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 243.00 | | 249 243.00 | 249 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 947.00 | 7 237.00 | 955 710.00 | 962 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 665.00 | 220 246.00 | 988 419.00 | 1 208 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 660.00 | 149 660.00 | | 149 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 238 467.00 | 188 907.00 | | 238 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 140.00 | 49 559.00 | | 5 140.00 |
DL TOTAL (I) | 437 159.00 | 432 019.00 | | 437 159.00 |
DP Provisions pour risques | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 584.00 | 42 499.00 | | 49 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 043.00 | 209 498.00 | | 234 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 344.00 | 204 066.00 | | 171 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 972.00 | 456 064.00 | | 454 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 419.00 | 888 083.00 | | 988 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 972.00 | 456 064.00 | | 454 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 044.00 | 234 044.00 | | 234 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 384 043.00 | 384 043.00 | | 384 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 058.00 | 495 058.00 | | 495 058.00 |
VW T.V.A. | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 503.00 | 455 503.00 | | 455 503.00 |