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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 003.00 | 42 232.00 | 6 771.00 | 49 003.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 217.00 | 7 623.00 | 1 594.00 | 9 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 942.00 | 175 218.00 | 12 723.00 | 187 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 372.00 | 225 073.00 | 38 299.00 | 263 372.00 |
BP En cours de production de services | 211 111.00 | | 211 111.00 | 211 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 630.00 | 7 237.00 | 556 392.00 | 563 630.00 |
BZ Autres créances | 128 208.00 | | 128 208.00 | 128 208.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CF Disponibilités | 359 660.00 | | 359 660.00 | 359 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 033.00 | 7 237.00 | 1 283 796.00 | 1 291 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 406.00 | 232 311.00 | 1 322 095.00 | 1 554 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 524.00 | 39 732.00 | | 40 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 479.00 | 149 660.00 | | 157 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 238 477.00 | 238 467.00 | | 238 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939.00 | 5 140.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 441 582.00 | 437 159.00 | | 441 582.00 |
DP Provisions pour risques | 372 286.00 | 96 286.00 | | 372 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 286.00 | 96 286.00 | | 372 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 950.00 | 49 584.00 | | 68 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 195.00 | 234 043.00 | | 232 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 081.00 | 171 344.00 | | 207 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 226.00 | 454 972.00 | | 508 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 095.00 | 988 419.00 | | 1 322 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 287.00 | 276 000.00 | | 96 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 287.00 | 276 000.00 | | 96 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 308.00 | 57 308.00 | | 57 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 196.00 | 232 196.00 | | 232 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 554 945.00 | 554 945.00 | | 554 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VC Groupe et associés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VI Groupe et associés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 512.00 | 720 512.00 | | 720 512.00 |
VW T.V.A. | 113 912.00 | 113 912.00 | | 113 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 227.00 | 508 227.00 | | 508 227.00 |