| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 119.00 | 12 425.00 | 6 694.00 | 19 119.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 217.00 | 8 299.00 | 917.00 | 9 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 166.00 | 124 014.00 | 7 152.00 | 131 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 713.00 | 144 739.00 | 31 974.00 | 176 713.00 |
BP En cours de production de services | 177 782.00 | | 177 782.00 | 177 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 400.00 | 7 554.00 | 456 846.00 | 464 400.00 |
BZ Autres créances | 81 037.00 | | 81 037.00 | 81 037.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 409 542.00 | | 409 542.00 | 409 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 168.00 | 7 554.00 | 1 150 614.00 | 1 158 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 882.00 | 152 293.00 | 1 182 588.00 | 1 334 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 784.00 | 40 524.00 | | 36 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 479.00 | 157 479.00 | | 157 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 678.00 | 4 160.00 | | 3 678.00 |
DG Autres réserves | 210 795.00 | 238 477.00 | | 210 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 179.00 | 939.00 | | 5 179.00 |
DL TOTAL (I) | 413 917.00 | 441 582.00 | | 413 917.00 |
DP Provisions pour risques | 372 286.00 | 372 286.00 | | 372 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 286.00 | 372 286.00 | | 372 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 119.00 | 68 950.00 | | 44 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 817.00 | 232 195.00 | | 193 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 448.00 | 207 081.00 | | 153 448.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 385.00 | 508 226.00 | | 396 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 588.00 | 1 322 095.00 | | 1 182 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 817.00 | 193 817.00 | | 193 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 558.00 | 31 558.00 | | 34 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 455 336.00 | 455 336.00 | | 455 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VB T. V. A. | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VI Groupe et associés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 114.00 | 571 114.00 | | 571 114.00 |
VW T.V.A. | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 385.00 | 396 385.00 | | 396 385.00 |