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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 537.00 | 20 926.00 | 16 611.00 | 37 537.00 |
AH Fonds commercial | 172 319.00 | | 172 319.00 | 172 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 617.00 | 9 140.00 | 3 477.00 | 12 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 876.00 | 132 430.00 | 20 446.00 | 152 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 589.00 | 162 496.00 | 215 093.00 | 377 589.00 |
BP En cours de production de services | 173 458.00 | | 173 458.00 | 173 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 180.00 | 2 116.00 | 499 063.00 | 501 180.00 |
BZ Autres créances | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
CF Disponibilités | 584 857.00 | | 584 857.00 | 584 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 978.00 | 2 116.00 | 1 341 861.00 | 1 343 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 569.00 | 164 613.00 | 1 556 956.00 | 1 721 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 960.00 | 36 784.00 | | 36 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 259.00 | 157 479.00 | | 159 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
DG Autres réserves | 215 974.00 | 210 795.00 | | 215 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 341.00 | 5 179.00 | | 22 341.00 |
DL TOTAL (I) | 438 214.00 | 413 917.00 | | 438 214.00 |
DP Provisions pour risques | 372 286.00 | 372 286.00 | | 372 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 286.00 | 372 286.00 | | 372 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 508.00 | | | 161 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 674.00 | 44 119.00 | | 50 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 204.00 | 193 817.00 | | 309 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 068.00 | 153 448.00 | | 220 068.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 455.00 | 396 385.00 | | 746 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 956.00 | 1 182 588.00 | | 1 556 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 597.00 | 396 385.00 | | 568 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 287.00 | | | 372 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 287.00 | | | 372 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 205.00 | 309 205.00 | | 309 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 498 640.00 | 498 640.00 | | 498 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 508.00 | 26 247.00 | 133 019.00 | 161 508.00 |
VI Groupe et associés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 903.00 | 587 903.00 | | 587 903.00 |
VW T.V.A. | 119 560.00 | 119 560.00 | | 119 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 456.00 | 568 598.00 | 175 616.00 | 746 456.00 |