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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 883.00 | 210 115.00 | 38 768.00 | 248 883.00 |
040 Immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 062.00 | 213 261.00 | 45 802.00 | 259 062.00 |
060 Stock marchandises | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
072 Créances – Autres | 94 292.00 | | 94 292.00 | 94 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 900.00 | 254.00 | 646.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 488 367.00 | | 488 367.00 | 488 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 603 101.00 | 254.00 | 602 846.00 | 603 101.00 |
110 Total général Actif | 862 163.00 | 213 515.00 | 648 648.00 | 862 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 308 023.00 | 1 407 569.00 | | 1 308 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 569.00 | 210 388.00 | | 220 569.00 |
230 Autres produits | 8 885.00 | 4 865.00 | | 8 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 537 477.00 | 1 622 822.00 | | 1 537 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 656.00 | 770 587.00 | | 707 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 159.00 | -8 521.00 | | 28 159.00 |
242 Autres charges externes. | 348 841.00 | 301 795.00 | | 348 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 745.00 | 8 820.00 | | 14 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 362.00 | 300 295.00 | | 263 362.00 |
252 Charges sociales | 106 522.00 | 61 282.00 | | 106 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 308.00 | 27 612.00 | | 21 308.00 |
262 Autres charges | 9 697.00 | 6 465.00 | | 9 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 500 290.00 | 1 468 336.00 | | 1 500 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 187.00 | 154 485.00 | | 37 187.00 |
280 Produits financiers | 12 515.00 | 3 476.00 | | 12 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 761.00 | 8 617.00 | | 3 761.00 |
294 Charges financières | 721.00 | 727.00 | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | 7 508.00 | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | 44 119.00 | | 10 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 734.00 | 114 224.00 | | 41 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 707.00 | | | 257 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 310.00 | | | 207 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 174 688.00 | | | 174 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |