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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 857.00 | 126 683.00 | 171 174.00 | 297 857.00 |
040 Immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 298.00 | 129 829.00 | 178 469.00 | 308 298.00 |
060 Stock marchandises | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
072 Créances – Autres | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 900.00 | 254.00 | 646.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 550 086.00 | | 550 086.00 | 550 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 583 359.00 | 254.00 | 583 105.00 | 583 359.00 |
110 Total général Actif | 891 657.00 | 130 084.00 | 761 574.00 | 891 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 674.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 161.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 141 794.00 | | | 141 794.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 012.00 | | | 260 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 674.00 | | | 150 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 388.00 | | | 102 388.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 292.00 | | | 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 295.00 | | | 205 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 189 452.00 | | | 189 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |