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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 857.00 | 171 727.00 | 126 129.00 | 297 857.00 |
040 Immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 905.00 | 174 873.00 | 132 031.00 | 306 905.00 |
060 Stock marchandises | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
072 Créances – Autres | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 900.00 | 254.00 | 646.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 757 722.00 | | 757 722.00 | 757 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 874 163.00 | 254.00 | 873 909.00 | 874 163.00 |
110 Total général Actif | 1 181 068.00 | 175 128.00 | 1 005 940.00 | 1 181 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 005 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 341 940.00 | 1 232 786.00 | | 1 341 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 525.00 | 215 609.00 | | 216 525.00 |
230 Autres produits | 30 501.00 | 35 958.00 | | 30 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 588 965.00 | 1 484 354.00 | | 1 588 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 718 823.00 | 680 727.00 | | 718 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 715.00 | 3 104.00 | | -4 715.00 |
242 Autres charges externes. | 320 199.00 | 358 664.00 | | 320 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 323.00 | 14 051.00 | | 22 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 312.00 | 288 526.00 | | 280 312.00 |
252 Charges sociales | 101 080.00 | 96 121.00 | | 101 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 044.00 | 33 896.00 | | 45 044.00 |
262 Autres charges | 9 853.00 | 13 825.00 | | 9 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 492 919.00 | 1 488 913.00 | | 1 492 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 046.00 | -4 560.00 | | 96 046.00 |
280 Produits financiers | 16 031.00 | 21 630.00 | | 16 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 629.00 | 37 034.00 | | 40 629.00 |
294 Charges financières | 1 252.00 | 527.00 | | 1 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 769.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 850.00 | 14 906.00 | | 41 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 104.00 | 37 902.00 | | 108 104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 298.00 | | | 308 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107.00 | | | 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 181.00 | | | 217 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 180 516.00 | | | 180 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |