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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 015.00 | 210 833.00 | 88 182.00 | 299 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 063.00 | 213 979.00 | 94 084.00 | 308 063.00 |
BT Marchandises | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 64 573.00 | | 64 573.00 | 64 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 019 364.00 | | 1 019 364.00 | 1 019 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 196.00 | | 1 112 196.00 | 1 112 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 259.00 | 213 979.00 | 1 206 280.00 | 1 420 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 812.00 | 242 708.00 | | 220 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 429.00 | 108 104.00 | | 298 429.00 |
DL TOTAL (I) | 528 041.00 | 359 612.00 | | 528 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 892.00 | 137 948.00 | | 85 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | 63 612.00 | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 419.00 | 64 756.00 | | 113 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 305.00 | 123 936.00 | | 179 305.00 |
EA Autres dettes | 297 288.00 | 256 076.00 | | 297 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 240.00 | 646 329.00 | | 678 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 280.00 | 1 005 940.00 | | 1 206 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 209.00 | 542 849.00 | | 627 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 905.00 | | 5 116.00 | 306 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957.00 | 308 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 957.00 | 299 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 857.00 | | 5 116.00 | 297 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 873.00 | 41 658.00 | 2 553.00 | 174 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 727.00 | 41 658.00 | 2 553.00 | 171 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UG ‐ Financières | | | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 315.00 | 64 315.00 | | 64 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 288.00 | 297 288.00 | | 297 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 778.00 | 34 747.00 | 51 031.00 | 85 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 027.00 | | | 112 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
VW T.V.A. | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 240.00 | 627 209.00 | 51 031.00 | 678 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 087.00 | 19 767.00 | | 16 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 169.00 | 8 468.00 | | 8 169.00 |
ST Autres comptes | 135 464.00 | 122 894.00 | | 135 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 328.00 | 33 020.00 | | 33 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 424.00 | | |
YT Sous‐traitance | 239 953.00 | 155 817.00 | | 239 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | 2 556.00 | | 2 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 993.00 | 22 323.00 | | 18 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 193.00 | 242 730.00 | | 328 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 353.00 | 221 238.00 | | 262 353.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 915.00 | 320 199.00 | | 416 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |