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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 709.00 | 194 883.00 | 54 826.00 | 249 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 012.00 | 198 029.00 | 61 982.00 | 260 012.00 |
BT Marchandises | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BZ Autres créances | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | 254.00 | 646.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 530 639.00 | | 530 639.00 | 530 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 353.00 | 254.00 | 616 098.00 | 616 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 364.00 | 198 284.00 | 678 081.00 | 876 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 717.00 | 233 983.00 | | 235 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 089.00 | 41 734.00 | | 24 089.00 |
DL TOTAL (I) | 268 606.00 | 284 517.00 | | 268 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 524.00 | 4 955.00 | | 20 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256.00 | 3 177.00 | | 3 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 327.00 | 98 354.00 | | 131 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 308.00 | 134 914.00 | | 91 308.00 |
EA Autres dettes | 163 059.00 | 122 730.00 | | 163 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 475.00 | 364 131.00 | | 409 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 081.00 | 648 648.00 | | 678 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 997.00 | 364 131.00 | | 392 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 062.00 | | 48 680.00 | 259 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 731.00 | 260 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 731.00 | 249 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 883.00 | | 48 557.00 | 248 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 034.00 | | 123.00 | 7 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 261.00 | 21 001.00 | 36 232.00 | 213 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 115.00 | 21 001.00 | 36 232.00 | 210 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254.00 | | | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254.00 | | | 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254.00 | | | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 327.00 | 131 327.00 | | 131 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 059.00 | 163 059.00 | | 163 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UX Autres créances clients | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VB T. V. A. | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 500.00 | 4 022.00 | 16 478.00 | 20 500.00 |
VI Groupe et associés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
VW T.V.A. | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 475.00 | 392 997.00 | 16 478.00 | 409 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 756.00 | 12 615.00 | | 15 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 227.00 | 10 575.00 | | 8 227.00 |
ST Autres comptes | 124 175.00 | 121 582.00 | | 124 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 931.00 | 37 428.00 | | 33 931.00 |
YT Sous‐traitance | 142 095.00 | 177 984.00 | | 142 095.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 272.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | 2 130.00 | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 025.00 | 14 745.00 | | 18 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 623.00 | 235 339.00 | | 180 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 290.00 | 225 095.00 | | 169 290.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 429.00 | 348 841.00 | | 308 429.00 |