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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 333 372.00 | | 333 372.00 | 333 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 846.00 | 452 434.00 | 18 412.00 | 470 846.00 |
AX Avances et acomptes | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 304.00 | 452 712.00 | 364 592.00 | 817 304.00 |
BN En cours de production de biens | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
BZ Autres créances | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CF Disponibilités | 1 975 779.00 | | 1 975 779.00 | 1 975 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 016.00 | | 2 087 016.00 | 2 087 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 319.00 | 452 712.00 | 2 451 607.00 | 2 904 319.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DG Autres réserves | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DH Report à nouveau | | -135 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 233.00 | 144 275.00 | | 200 233.00 |
DL TOTAL (I) | 268 019.00 | 67 786.00 | | 268 019.00 |
DP Provisions pour risques | 33 450.00 | 27 326.00 | | 33 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 450.00 | 27 326.00 | | 33 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 721.00 | 29 317.00 | | 21 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 080.00 | 178 694.00 | | 67 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 42 601.00 | | 1 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 340.00 | 80 225.00 | | 98 340.00 |
EA Autres dettes | 1 961 028.00 | 1 652 863.00 | | 1 961 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 139.00 | 1 983 700.00 | | 2 150 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 607.00 | 2 078 813.00 | | 2 451 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 975.00 | 1 983 700.00 | | 2 134 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 884.00 | | 1 176 884.00 | 1 176 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 884.00 | | 1 176 884.00 | 1 176 884.00 |
FM Production stockée | | | 14 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 450.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 641.00 | 1 312.00 | | 31 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 641.00 | -2 158.00 | | 31 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 794.00 | 1 152 607.00 | | 1 253 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 561.00 | 1 008 332.00 | | 1 053 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 233.00 | 144 275.00 | | 200 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 686.00 | | 817 304.00 | 806 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 333 372.00 | | | 333 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 650.00 | | 333 650.00 | 333 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 030.00 | | 476 648.00 | 466 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 694.00 | 18 018.00 | | 434 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 416.00 | 18 018.00 | | 434 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 326.00 | 33 450.00 | 27 326.00 | 27 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 326.00 | 33 450.00 | 27 326.00 | 27 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 450.00 | 27 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028 108.00 | 2 028 108.00 | | 2 028 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298.00 | | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
UX Autres créances clients | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 3 836.00 | 15 164.00 | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VP Divers | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 340.00 | 98 340.00 | | 98 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 597.00 | 97 135.00 | 6 462.00 | 103 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 139.00 | 2 134 975.00 | 15 164.00 | 2 150 139.00 |