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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 372.00 | | 333 372.00 | 333 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 341.00 | 459 358.00 | 37 983.00 | 497 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 296.00 | 459 358.00 | 377 938.00 | 837 296.00 |
BN En cours de production de biens | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BZ Autres créances | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CF Disponibilités | 4 233 926.00 | | 4 233 926.00 | 4 233 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 401.00 | | 4 353 401.00 | 4 353 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 697.00 | 459 358.00 | 4 731 340.00 | 5 190 697.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DG Autres réserves | 25 366.00 | 80 002.00 | | 25 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 694.00 | 95 364.00 | | 124 694.00 |
DL TOTAL (I) | 209 211.00 | 234 516.00 | | 209 211.00 |
DP Provisions pour risques | 39 422.00 | 36 361.00 | | 39 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 422.00 | 36 361.00 | | 39 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 781.00 | 19 470.00 | | 4 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 101.00 | | | 159 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 471.00 | 200 454.00 | | 214 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 302.00 | 114 201.00 | | 135 302.00 |
EA Autres dettes | 3 969 051.00 | 3 608 093.00 | | 3 969 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 707.00 | 3 942 218.00 | | 4 482 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 340.00 | 4 213 096.00 | | 4 731 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 331.00 | 3 937 584.00 | | 4 482 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 10 597.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 394 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 394 123.00 | |
FM Production stockée | | | 10 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 958.00 | 37 086.00 | | 44 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 102.00 | 1 319 274.00 | | 1 445 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 408.00 | 1 223 910.00 | | 1 320 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 694.00 | 95 364.00 | | 124 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 721.00 | | 13 575.00 | 823 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 372.00 | | | 333 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 766.00 | | 13 575.00 | 483 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 708.00 | 4 650.00 | 459 358.00 | 454 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 708.00 | 4 650.00 | 459 358.00 | 454 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 361.00 | 39 422.00 | 36 361.00 | 36 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 361.00 | 39 422.00 | 36 361.00 | 36 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 422.00 | 36 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 471.00 | 214 471.00 | | 214 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 302.00 | 135 302.00 | | 135 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969 051.00 | 3 969 051.00 | | 3 969 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 635.00 | 4 259.00 | 377.00 | 4 635.00 |
VI Groupe et associés | 159 101.00 | 159 101.00 | | 159 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 450.00 | 97 267.00 | 6 183.00 | 103 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 707.00 | 4 482 331.00 | 377.00 | 4 482 707.00 |