| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 372.00 | | 333 372.00 | 333 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 766.00 | 454 708.00 | 29 059.00 | 483 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 721.00 | 454 708.00 | 369 013.00 | 823 721.00 |
BN En cours de production de biens | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
BZ Autres créances | 138 386.00 | | 138 386.00 | 138 386.00 |
CF Disponibilités | 3 622 958.00 | | 3 622 958.00 | 3 622 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 083.00 | | 3 844 083.00 | 3 844 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 804.00 | 454 708.00 | 4 213 096.00 | 4 667 804.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DG Autres réserves | 80 002.00 | 93 189.00 | | 80 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 364.00 | 86 813.00 | | 95 364.00 |
DL TOTAL (I) | 234 516.00 | 239 152.00 | | 234 516.00 |
DP Provisions pour risques | 36 361.00 | 36 716.00 | | 36 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 361.00 | 36 716.00 | | 36 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 470.00 | 27 936.00 | | 19 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 454.00 | 88 897.00 | | 200 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 201.00 | 109 681.00 | | 114 201.00 |
EA Autres dettes | 3 608 093.00 | 2 477 908.00 | | 3 608 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 218.00 | 2 747 877.00 | | 3 942 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 096.00 | 3 023 745.00 | | 4 213 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 584.00 | 2 741 143.00 | | 3 937 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 597.00 | 16 973.00 | | 10 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 286 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 286 283.00 | |
FM Production stockée | | | -6 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 361.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 086.00 | 33 760.00 | | 37 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 274.00 | 1 274 442.00 | | 1 319 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 910.00 | 1 187 629.00 | | 1 223 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 364.00 | 86 813.00 | | 95 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 010.00 | | 13 711.00 | 810 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 372.00 | | | 333 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 055.00 | | 13 711.00 | 470 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 365.00 | 3 343.00 | | 451 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 365.00 | 3 343.00 | | 451 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 716.00 | 36 361.00 | 36 716.00 | 36 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 716.00 | 36 361.00 | 36 716.00 | 36 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 361.00 | 36 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 454.00 | 200 454.00 | | 200 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 093.00 | 3 608 093.00 | | 3 608 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 873.00 | 4 239.00 | 4 634.00 | 8 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 386.00 | 138 386.00 | | 138 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 236.00 | 209 053.00 | 6 183.00 | 215 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 218.00 | 3 937 584.00 | 4 634.00 | 3 942 218.00 |