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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AH Fonds commercial | 333 372.00 | | 333 372.00 | 333 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 351.00 | 466 084.00 | 19 267.00 | 485 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 584.00 | 466 362.00 | 359 222.00 | 825 584.00 |
BN En cours de production de biens | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
BZ Autres créances | 85 971.00 | 4 236.00 | 81 736.00 | 85 971.00 |
CF Disponibilités | 2 031 951.00 | | 2 031 951.00 | 2 031 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 881.00 | 4 236.00 | 2 212 645.00 | 2 216 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 464.00 | 470 598.00 | 2 571 867.00 | 3 042 464.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DG Autres réserves | 108 869.00 | 8 636.00 | | 108 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 320.00 | 200 233.00 | | 84 320.00 |
DL TOTAL (I) | 252 339.00 | 268 019.00 | | 252 339.00 |
DP Provisions pour risques | 35 579.00 | 33 450.00 | | 35 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 579.00 | 33 450.00 | | 35 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 372.00 | 21 721.00 | | 20 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 032.00 | 1 970.00 | | 110 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 503.00 | 98 340.00 | | 120 503.00 |
EA Autres dettes | 2 033 042.00 | 1 961 028.00 | | 2 033 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 949.00 | 2 150 139.00 | | 2 283 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 867.00 | 2 451 607.00 | | 2 571 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 989.00 | 2 134 975.00 | | 2 272 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 204.00 | 2 721.00 | | 5 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 584.00 | | 1 261 584.00 | 1 261 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 584.00 | | 1 261 584.00 | 1 261 584.00 |
FM Production stockée | | | -3 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 579.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 641.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 147.00 | 32 204.00 | | 17 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 934.00 | 1 253 794.00 | | 1 293 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 614.00 | 1 053 561.00 | | 1 209 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 320.00 | 200 233.00 | | 84 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 304.00 | | 14 505.00 | 817 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423.00 | 6 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 225.00 | 825 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 802.00 | 485 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 650.00 | | | 333 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 648.00 | | 14 505.00 | 476 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 712.00 | 13 650.00 | | 452 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 434.00 | 13 650.00 | | 452 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 450.00 | 35 579.00 | 33 450.00 | 33 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 450.00 | 35 579.00 | 33 450.00 | 33 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 579.00 | 33 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 032.00 | 110 032.00 | | 110 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033 042.00 | 2 033 042.00 | | 2 033 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 168.00 | 4 208.00 | 10 960.00 | 15 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VP Divers | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 503.00 | 120 503.00 | | 120 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 569.00 | 174 386.00 | 6 183.00 | 180 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 949.00 | 2 272 989.00 | 10 960.00 | 2 283 949.00 |