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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 372.00 | | 333 372.00 | 333 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 055.00 | 451 365.00 | 18 690.00 | 470 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 010.00 | 451 365.00 | 358 645.00 | 810 010.00 |
BN En cours de production de biens | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 601.00 | | 80 601.00 | 80 601.00 |
BZ Autres créances | 48 039.00 | 3 171.00 | 44 868.00 | 48 039.00 |
CF Disponibilités | 2 493 530.00 | | 2 493 530.00 | 2 493 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 272.00 | 3 171.00 | 2 665 100.00 | 2 668 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 281.00 | 454 536.00 | 3 023 745.00 | 3 478 281.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DG Autres réserves | 93 189.00 | 108 869.00 | | 93 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 813.00 | 84 320.00 | | 86 813.00 |
DL TOTAL (I) | 239 152.00 | 252 339.00 | | 239 152.00 |
DP Provisions pour risques | 36 716.00 | 35 579.00 | | 36 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 716.00 | 35 579.00 | | 36 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 936.00 | 20 372.00 | | 27 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 897.00 | 110 032.00 | | 88 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 681.00 | 120 503.00 | | 109 681.00 |
EA Autres dettes | 2 477 908.00 | 2 033 042.00 | | 2 477 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 877.00 | 2 283 949.00 | | 2 747 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 745.00 | 2 571 867.00 | | 3 023 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 143.00 | 2 272 989.00 | | 2 741 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 973.00 | 5 204.00 | | 16 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 190.00 | | 1 226 190.00 | 1 226 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 190.00 | | 1 226 190.00 | 1 226 190.00 |
FM Production stockée | | | 8 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 716.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 760.00 | 17 147.00 | | 33 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 442.00 | 1 293 934.00 | | 1 274 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 629.00 | 1 209 614.00 | | 1 187 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 813.00 | 84 320.00 | | 86 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 584.00 | | 2 877.00 | 825 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 451.00 | 810 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278.00 | 333 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 173.00 | 470 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 650.00 | | | 333 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 351.00 | | 2 877.00 | 485 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 362.00 | 3 454.00 | 18 451.00 | 466 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 084.00 | 3 454.00 | 18 173.00 | 466 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 579.00 | 36 716.00 | 35 579.00 | 35 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 579.00 | 36 716.00 | 35 579.00 | 35 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 716.00 | 35 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 681.00 | 109 681.00 | | 109 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477 908.00 | 2 477 908.00 | | 2 477 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 962.00 | 4 228.00 | 6 734.00 | 10 962.00 |
VI Groupe et associés | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 949.00 | 155 766.00 | 6 183.00 | 161 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 877.00 | 2 741 143.00 | 6 734.00 | 2 747 877.00 |