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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 1 599.00 | 421.00 | 2 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 362.00 | 100 185.00 | 26 178.00 | 126 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 570.00 | 101 784.00 | 175 786.00 | 277 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 662.00 | | 174 662.00 | 174 662.00 |
BZ Autres créances | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 826.00 | | 156 826.00 | 156 826.00 |
CF Disponibilités | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 614.00 | | 424 614.00 | 424 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 184.00 | 101 784.00 | 600 401.00 | 702 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 843.00 | 7 196.00 | | 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 032.00 | 263 647.00 | | 191 032.00 |
DL TOTAL (I) | 200 260.00 | 279 228.00 | | 200 260.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 636.00 | 376 685.00 | | 260 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 679.00 | 30 817.00 | | 36 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 826.00 | 153 816.00 | | 99 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 141.00 | 562 239.00 | | 397 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 401.00 | 841 467.00 | | 600 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 451.00 | | 7 119.00 | 270 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 778.00 | | 2 020.00 | 141 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 263.00 | | 5 099.00 | 121 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 631.00 | 19 153.00 | | 82 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 631.00 | 17 554.00 | | 82 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 174 662.00 | | | 174 662.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VI Groupe et associés | 260 636.00 | 260 636.00 | | 260 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 911.00 | | | 42 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 646.00 | 243 236.00 | 7 410.00 | 250 646.00 |
VW T.V.A. | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 141.00 | 397 141.00 | | 397 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |