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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 802.00 | 107 021.00 | 48 781.00 | 155 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 410.00 | 109 041.00 | 200 369.00 | 309 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BZ Autres créances | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CF Disponibilités | 46 598.00 | | 46 598.00 | 46 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 434.00 | | 269 434.00 | 269 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 844.00 | 109 041.00 | 469 803.00 | 578 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 864.00 | 60 930.00 | | 22 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 326.00 | 351 935.00 | | 215 326.00 |
DL TOTAL (I) | 246 576.00 | 421 249.00 | | 246 576.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 206.00 | 6.00 | | 74 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 178.00 | 153 668.00 | | 97 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 843.00 | 161 346.00 | | 41 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 227.00 | 315 020.00 | | 213 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 803.00 | 746 269.00 | | 469 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 774.00 | | 49 901.00 | 261 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 264.00 | 309 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 264.00 | 155 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 166.00 | | 49 901.00 | 108 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 852.00 | 8 205.00 | 2 016.00 | 102 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 832.00 | 8 205.00 | 2 016.00 | 100 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 178.00 | 97 178.00 | | 97 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VI Groupe et associés | 74 206.00 | 74 206.00 | | 74 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 646.00 | 90 836.00 | 9 810.00 | 100 646.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 227.00 | 213 227.00 | | 213 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |