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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 166.00 | 100 832.00 | 7 334.00 | 108 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 774.00 | 102 852.00 | 158 922.00 | 261 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 720.00 | | 363 720.00 | 363 720.00 |
BZ Autres créances | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 933.00 | | 169 933.00 | 169 933.00 |
CF Disponibilités | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 347.00 | | 587 347.00 | 587 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 121.00 | 102 852.00 | 746 269.00 | 849 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 930.00 | 254 327.00 | | 60 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 935.00 | 196 602.00 | | 351 935.00 |
DL TOTAL (I) | 421 249.00 | 459 314.00 | | 421 249.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 206.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 668.00 | 70 211.00 | | 153 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 346.00 | 70 109.00 | | 161 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 020.00 | 140 526.00 | | 315 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 269.00 | 649 841.00 | | 746 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 674.00 | | 2 100.00 | 259 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 066.00 | | 2 100.00 | 106 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 177.00 | 2 675.00 | | 100 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 157.00 | 2 675.00 | | 98 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 40 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 40 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 668.00 | 153 668.00 | | 153 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 363 720.00 | 363 720.00 | | 363 720.00 |
VB T. V. A. | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 284.00 | 381 474.00 | 9 810.00 | 391 284.00 |
VW T.V.A. | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 020.00 | 315 020.00 | | 315 020.00 |