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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 577.00 | 113 208.00 | 16 369.00 | 129 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 785.00 | 115 228.00 | 165 557.00 | 280 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 524.00 | | 350 524.00 | 350 524.00 |
BZ Autres créances | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 866.00 | | 186 866.00 | 186 866.00 |
CF Disponibilités | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 655.00 | | 596 655.00 | 596 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 441.00 | 115 228.00 | 762 212.00 | 877 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 875.00 | 843.00 | | 191 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 017.00 | 191 032.00 | | 169 017.00 |
DL TOTAL (I) | 369 277.00 | 200 260.00 | | 369 277.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 3 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 3 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 321.00 | 260 636.00 | | 190 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 945.00 | 36 679.00 | | 81 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 670.00 | 99 826.00 | | 98 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 936.00 | 397 141.00 | | 370 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 212.00 | 600 401.00 | | 762 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 570.00 | | 3 215.00 | 277 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 362.00 | | 3 215.00 | 126 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 784.00 | 13 444.00 | | 101 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 421.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 185.00 | 13 024.00 | | 100 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 22 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 22 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 350 524.00 | | | 350 524.00 |
VB T. V. A. | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VI Groupe et associés | 190 321.00 | 190 321.00 | | 190 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 075.00 | 398 665.00 | 7 410.00 | 406 075.00 |
VW T.V.A. | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 936.00 | 370 936.00 | | 370 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |