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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 066.00 | 98 157.00 | 7 909.00 | 106 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 674.00 | 100 177.00 | 159 497.00 | 259 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 992.00 | | 154 992.00 | 154 992.00 |
BZ Autres créances | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 323.00 | | 235 323.00 | 235 323.00 |
CF Disponibilités | 87 765.00 | | 87 765.00 | 87 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 344.00 | | 490 344.00 | 490 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 017.00 | 100 177.00 | 649 841.00 | 750 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 327.00 | 330 892.00 | | 254 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 602.00 | 173 435.00 | | 196 602.00 |
DL TOTAL (I) | 459 314.00 | 512 712.00 | | 459 314.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 12.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 211.00 | 4 600.00 | | 70 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 109.00 | 52 056.00 | | 70 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 526.00 | 56 668.00 | | 140 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 841.00 | 589 380.00 | | 649 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 410.00 | | 2 264.00 | 257 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 798.00 | | | 143 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 802.00 | | 2 264.00 | 103 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 229.00 | 4 948.00 | | 95 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 209.00 | 4 948.00 | | 93 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 154 992.00 | 154 992.00 | | 154 992.00 |
VB T. V. A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 066.00 | 167 256.00 | 9 810.00 | 177 066.00 |
VW T.V.A. | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 526.00 | 140 526.00 | | 140 526.00 |