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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 939.00 | 342 511.00 | 231 428.00 | 573 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 751.00 | 365 332.00 | 340 420.00 | 705 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 114.00 | 253 025.00 | 2 271 089.00 | 2 524 114.00 |
BZ Autres créances | 280 776.00 | | 280 776.00 | 280 776.00 |
CF Disponibilités | 245 130.00 | | 245 130.00 | 245 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 271.00 | 253 025.00 | 2 863 246.00 | 3 116 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 023.00 | 618 357.00 | 3 203 666.00 | 3 822 023.00 |
CU Autres participations | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 89 211.00 | | | 89 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 748.00 | | | 615 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 348.00 | | | 1 040 348.00 |
DP Provisions pour risques | 206 760.00 | | | 206 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 760.00 | | | 206 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 439.00 | | | 116 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 027.00 | | | 450 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 660.00 | | | 761 660.00 |
EA Autres dettes | 115 644.00 | | | 115 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 453.00 | | | 510 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 559.00 | | | 1 956 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 666.00 | | | 3 203 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 476.00 | | | 1 933 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 216.00 | | 118 501.00 | 680 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 967.00 | 705 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 22 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 540.00 | 573 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 977.00 | | 118 501.00 | 547 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 056.00 | 45 243.00 | 92 967.00 | 413 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 247.00 | | 427.00 | 23 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 808.00 | 45 243.00 | 92 540.00 | 389 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 760.00 | | | 206 760.00 |
6T Sur comptes clients | 253 025.00 | | | 253 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 025.00 | | | 253 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 785.00 | | | 459 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 027.00 | 450 027.00 | | 450 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 950.00 | 262 950.00 | | 262 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 779.00 | 246 779.00 | | 246 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 644.00 | 115 644.00 | | 115 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 453.00 | 510 453.00 | | 510 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 089.00 | | | 2 271 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 025.00 | | | 253 025.00 |
VB T. V. A. | 101 926.00 | | | 101 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 439.00 | 93 356.00 | 23 083.00 | 116 439.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 962.00 | 123 962.00 | | 123 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 982.00 | 2 835 196.00 | 46 786.00 | 2 881 982.00 |
VW T.V.A. | 127 968.00 | 127 968.00 | | 127 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 559.00 | 1 933 476.00 | 23 083.00 | 1 956 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |