| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 843.00 | 528 620.00 | 143 223.00 | 671 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 814.00 | 551 440.00 | 687 374.00 | 1 238 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 116.00 | | 3 625 116.00 | 3 625 116.00 |
BZ Autres créances | 2 146 269.00 | | 2 146 269.00 | 2 146 269.00 |
CF Disponibilités | 658 166.00 | | 658 166.00 | 658 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 162.00 | | 6 450 162.00 | 6 450 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 688 976.00 | 551 440.00 | 7 137 536.00 | 7 688 976.00 |
CU Autres participations | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 205.00 | | 415 205.00 | 415 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 543 492.00 | | | 1 543 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 469.00 | | | 343 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 349.00 | | | 2 222 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 181.00 | | | 2 339 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 626.00 | | | 757 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 415.00 | | | 858 415.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 919.00 | | | 956 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 187.00 | | | 4 915 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 536.00 | | | 7 137 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 080 433.00 | | | 3 080 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 679.00 | 33 135.00 | | 1 205 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 205.00 | | | 415 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 707.00 | 33 135.00 | | 638 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 946.00 | | | 128 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 339.00 | 61 102.00 | 551 440.00 | 490 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 518.00 | 61 102.00 | 528 620.00 | 467 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 626.00 | 757 626.00 | | 757 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 150.00 | 282 150.00 | | 282 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 070.00 | 367 070.00 | | 367 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956 919.00 | 956 919.00 | | 956 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 625 116.00 | 3 625 116.00 | | 3 625 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VC Groupe et associés | 2 067 651.00 | 2 067 651.00 | | 2 067 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 339 181.00 | 504 427.00 | 1 784 048.00 | 2 339 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 885.00 | | | 605 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 197.00 | | | 180 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 858 651.00 | 5 791 911.00 | 66 740.00 | 5 858 651.00 |
VW T.V.A. | 176 179.00 | 176 179.00 | | 176 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 187.00 | 3 080 433.00 | 1 784 048.00 | 4 915 187.00 |