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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 221.00 | 401 873.00 | 215 348.00 | 617 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 238.00 | 424 693.00 | 724 545.00 | 1 149 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 776.00 | | 2 006 776.00 | 2 006 776.00 |
BZ Autres créances | 437 206.00 | 55 784.00 | 381 422.00 | 437 206.00 |
CF Disponibilités | 191 557.00 | | 191 557.00 | 191 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 905.00 | 55 784.00 | 2 612 121.00 | 2 667 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 144.00 | 480 478.00 | 3 336 666.00 | 3 817 144.00 |
CU Autres participations | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 205.00 | | 415 205.00 | 415 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 704 960.00 | | | 704 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 555.00 | | | 577 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 903.00 | | | 1 617 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 869.00 | | | 828 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 448.00 | | | 518 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 624.00 | | | 264 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 764.00 | | | 1 718 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 666.00 | | | 3 336 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 764.00 | | | 1 718 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 751.00 | | 458 487.00 | 705 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415 205.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 93 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 149 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 938.00 | | 43 282.00 | 573 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 992.00 | | | 108 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 332.00 | 59 362.00 | | 365 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 511.00 | 59 362.00 | | 342 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 760.00 | | 206 760.00 | 206 760.00 |
6T Sur comptes clients | 253 025.00 | | 253 025.00 | 253 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 025.00 | 55 784.00 | 253 025.00 | 253 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 785.00 | 55 784.00 | 459 785.00 | 459 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 784.00 | 253 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 206 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 869.00 | 828 869.00 | | 828 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 124.00 | 160 124.00 | | 160 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 955.00 | 235 955.00 | | 235 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 624.00 | 264 624.00 | | 264 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 776.00 | 2 006 776.00 | | 2 006 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VC Groupe et associés | 204 907.00 | 204 907.00 | | 204 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VI Groupe et associés | 82 336.00 | 82 336.00 | | 82 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 458.00 | 139 458.00 | | 139 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 220.00 | 2 469 435.00 | 31 786.00 | 2 501 220.00 |
VW T.V.A. | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 764.00 | 1 718 764.00 | | 1 718 764.00 |