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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 708.00 | 467 518.00 | 171 190.00 | 638 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 679.00 | 490 339.00 | 715 341.00 | 1 205 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 192.00 | | 159 192.00 | 159 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 726.00 | | 2 647 726.00 | 2 647 726.00 |
BZ Autres créances | 1 758 815.00 | 23 080.00 | 1 735 736.00 | 1 758 815.00 |
CF Disponibilités | 91 729.00 | | 91 729.00 | 91 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 543.00 | 23 080.00 | 4 697 463.00 | 4 720 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 222.00 | 513 418.00 | 5 412 804.00 | 5 926 222.00 |
CU Autres participations | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 205.00 | | 415 205.00 | 415 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 282 515.00 | | | 1 282 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 977.00 | | | 260 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 880.00 | | | 1 878 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 513.00 | | | 1 915 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 336.00 | | | 247 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 285.00 | | | 359 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 072.00 | | | 494 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 718.00 | | | 517 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 924.00 | | | 3 533 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 804.00 | | | 5 412 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 319.00 | | | 1 940 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 238.00 | | 58 105.00 | 1 149 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 205.00 | | | 415 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 128 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 1 205 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 638 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 220.00 | | 23 105.00 | 617 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 992.00 | | 35 000.00 | 93 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 693.00 | 67 264.00 | 1 619.00 | 424 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 873.00 | 67 264.00 | 1 619.00 | 401 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 285.00 | 359 285.00 | | 359 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 341.00 | 216 341.00 | | 216 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 718.00 | 517 718.00 | | 517 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 726.00 | 2 647 726.00 | | 2 647 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 134 949.00 | 134 949.00 | | 134 949.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 633.00 | 1 579 633.00 | | 1 579 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 513.00 | 321 908.00 | 1 593 605.00 | 1 915 513.00 |
VI Groupe et associés | 247 336.00 | 247 336.00 | | 247 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 651.00 | | | 213 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 317.00 | 4 438 577.00 | 66 740.00 | 4 505 317.00 |
VW T.V.A. | 137 106.00 | 137 106.00 | | 137 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 924.00 | 1 940 319.00 | 1 593 605.00 | 3 533 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |