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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 071.00 | 590 004.00 | 144 066.00 | 734 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 992.00 | 612 825.00 | 695 168.00 | 1 307 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 366.00 | | 2 843 366.00 | 2 843 366.00 |
BZ Autres créances | 2 094 630.00 | | 2 094 630.00 | 2 094 630.00 |
CF Disponibilités | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 764.00 | | 5 097 764.00 | 5 097 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 756.00 | 612 825.00 | 5 792 931.00 | 6 405 756.00 |
CU Autres participations | 62 206.00 | | 62 206.00 | 62 206.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 205.00 | | 415 205.00 | 415 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 1 886 961.00 | | | 1 886 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 407.00 | | | 101 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 755.00 | | | 2 323 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 166.00 | | | 1 915 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 221.00 | | | 244 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 295.00 | | | 777 295.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 077.00 | | | 530 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 176.00 | | | 3 469 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 931.00 | | | 5 792 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 754.00 | | | 2 204 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 814.00 | | 69 178.00 | 1 238 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 205.00 | | | 415 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 842.00 | | 69 178.00 | 671 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 946.00 | | | 128 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 440.00 | 61 384.00 | | 551 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 620.00 | 61 384.00 | | 528 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 221.00 | 244 221.00 | | 244 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 092.00 | 182 092.00 | | 182 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 245.00 | 247 245.00 | | 247 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 077.00 | 530 077.00 | | 530 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 843 366.00 | 2 843 366.00 | | 2 843 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VC Groupe et associés | 2 010 455.00 | 2 010 455.00 | | 2 010 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915 166.00 | 650 744.00 | 1 264 422.00 | 1 915 166.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 366.00 | | | 500 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 104.00 | 4 995 364.00 | 66 740.00 | 5 062 104.00 |
VW T.V.A. | 300 697.00 | 300 697.00 | | 300 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 176.00 | 2 204 754.00 | 1 264 422.00 | 3 469 176.00 |