| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 300.00 | 500 000.00 | 728 300.00 | 1 228 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 882.00 | 92 283.00 | 7 599.00 | 99 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 843.00 | 605 700.00 | 750 142.00 | 1 355 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 713.00 | 16 437.00 | 529 276.00 | 545 713.00 |
BZ Autres créances | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 071.00 | | 116 071.00 | 116 071.00 |
CF Disponibilités | 232 891.00 | | 232 891.00 | 232 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 242.00 | 16 437.00 | 945 805.00 | 962 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 084.00 | 622 137.00 | 1 695 947.00 | 2 318 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 420.00 | 20 210.00 | | 20 420.00 |
DG Autres réserves | 151 510.00 | 147 516.00 | | 151 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 090.00 | 4 204.00 | | 42 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 020.00 | 1 080 930.00 | | 1 123 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 278.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 300.00 | 317 727.00 | | 287 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 549.00 | 226 188.00 | | 225 549.00 |
EA Autres dettes | 19 242.00 | 6 675.00 | | 19 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 837.00 | 26 127.00 | | 40 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 928.00 | 576 717.00 | | 572 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 947.00 | 1 661 925.00 | | 1 695 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 837.00 | 26 127.00 | | 40 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 1 979 351.00 | 59 445.00 | 2 038 796.00 | 1 979 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 377.00 | 59 445.00 | 2 038 822.00 | 1 979 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 071.00 | 1 598.00 | | 7 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 071.00 | 1 598.00 | | 7 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 499.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 499.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | 1 099.00 | | 6 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 267.00 | -15 138.00 | | -11 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 759.00 | 1 838 591.00 | | 2 068 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 669.00 | 1 834 387.00 | | 2 026 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 090.00 | 4 204.00 | | 42 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 064.00 | | 3 779.00 | 1 352 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 927.00 | | | 1 241 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 402.00 | | 3 480.00 | 96 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734.00 | | 299.00 | 13 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 708.00 | 5 992.00 | | 99 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 291.00 | 5 992.00 | | 86 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 437.00 | | | 516 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 715.00 | | 4 278.00 | 520 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 300.00 | 287 300.00 | | 287 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
UX Autres créances clients | 526 054.00 | | | 526 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VB T. V. A. | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 313.00 | 610 615.00 | 16 698.00 | 627 313.00 |
VW T.V.A. | 98 068.00 | 98 068.00 | | 98 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 928.00 | 572 928.00 | | 572 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |