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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 300.00 | 500 000.00 | 728 300.00 | 1 228 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | 16 862.00 | 556.00 | 17 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 265.00 | 110 974.00 | 5 291.00 | 116 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 814.00 | 627 836.00 | 748 978.00 | 1 376 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 933.00 | | 495 933.00 | 495 933.00 |
BZ Autres créances | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
CF Disponibilités | 677 721.00 | | 677 721.00 | 677 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 127.00 | | 1 336 127.00 | 1 336 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 941.00 | 627 836.00 | 2 085 105.00 | 2 712 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 151.00 | 26 213.00 | | 27 151.00 |
DG Autres réserves | 204 569.00 | 204 559.00 | | 204 569.00 |
DH Report à nouveau | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 061.00 | 18 753.00 | | -83 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 475.00 | 1 158 535.00 | | 1 075 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 355.00 | 417 664.00 | | 361 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 328.00 | 248 408.00 | | 264 328.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 5 140.00 | | 2 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 859.00 | 86 268.00 | | 81 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 630.00 | 757 479.00 | | 1 009 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 105.00 | 1 916 014.00 | | 2 085 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 630.00 | 757 479.00 | | 1 009 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 456.00 | | 359.00 | 1 376 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 927.00 | | | 1 245 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 265.00 | | | 116 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 264.00 | | 359.00 | 14 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 792.00 | 9 044.00 | | 118 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 529.00 | 1 333.00 | | 15 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 263.00 | 7 711.00 | | 103 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 355.00 | 361 355.00 | | 361 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
UX Autres créances clients | 495 933.00 | 495 933.00 | | 495 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | -40.00 | 3 000.00 | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 778.00 | 581 156.00 | 17 622.00 | 598 778.00 |
VW T.V.A. | 106 960.00 | 106 960.00 | | 106 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 630.00 | 1 009 630.00 | | 1 009 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |