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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 300.00 | 500 000.00 | 728 300.00 | 1 228 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | 14 195.00 | 3 222.00 | 17 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 759.00 | 100 151.00 | 13 608.00 | 113 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 950.00 | 614 346.00 | 759 604.00 | 1 373 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 079.00 | | 657 079.00 | 657 079.00 |
BZ Autres créances | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 480.00 | | 118 480.00 | 118 480.00 |
CF Disponibilités | 355 168.00 | | 355 168.00 | 355 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 082.00 | | 1 217 082.00 | 1 217 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 032.00 | 614 346.00 | 1 976 686.00 | 2 591 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 525.00 | 20 420.00 | | 22 525.00 |
DG Autres réserves | 176 495.00 | 151 510.00 | | 176 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 762.00 | 42 090.00 | | 73 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 782.00 | 1 123 020.00 | | 1 181 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 419.00 | 287 300.00 | | 395 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 420.00 | 225 549.00 | | 340 420.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 19 242.00 | | 2 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 275.00 | 40 837.00 | | 56 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 904.00 | 572 928.00 | | 794 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 686.00 | 1 695 947.00 | | 1 976 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 275.00 | 40 837.00 | | 56 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 370 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 370 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | 16 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 918.00 | 7 071.00 | | 9 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 918.00 | 7 071.00 | | 9 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 271.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 271.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 060.00 | 6 800.00 | | 9 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | -11 267.00 | | 9 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 141.00 | 2 068 759.00 | | 2 413 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 378.00 | 2 026 669.00 | | 2 339 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 762.00 | 42 090.00 | | 73 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 843.00 | | 18 107.00 | 1 355 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 927.00 | | 4 000.00 | 1 241 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 882.00 | | 13 876.00 | 99 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 033.00 | | 231.00 | 14 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 700.00 | 8 646.00 | | 105 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 417.00 | 778.00 | | 13 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 283.00 | 7 868.00 | | 92 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 437.00 | | 16 437.00 | 516 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 437.00 | | 16 437.00 | 516 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 419.00 | 395 419.00 | | 395 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 661.00 | 85 661.00 | | 85 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
UX Autres créances clients | 657 079.00 | 657 079.00 | | 657 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 2 289.00 | 3 000.00 | 5 289.00 |
VB T. V. A. | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 698.00 | 740 434.00 | 17 264.00 | 757 698.00 |
VW T.V.A. | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 904.00 | 794 904.00 | | 794 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |