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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 228 300.00 | 500 000.00 | 728 300.00 | 1 228 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 549.00 | 116 993.00 | 7 556.00 | 124 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 477.00 | 634 410.00 | 751 067.00 | 1 385 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 381.00 | | 450 381.00 | 450 381.00 |
BZ Autres créances | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 698 459.00 | | 698 459.00 | 698 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 679.00 | | 1 320 679.00 | 1 320 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 156.00 | 634 410.00 | 2 071 745.00 | 2 706 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
DG Autres réserves | 121 509.00 | 204 569.00 | | 121 509.00 |
DH Report à nouveau | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 549.00 | -83 060.00 | | 102 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 024.00 | 1 075 475.00 | | 1 178 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 534.00 | 361 355.00 | | 469 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 649.00 | 264 328.00 | | 353 649.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 2 088.00 | | 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 811.00 | 81 859.00 | | 69 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 722.00 | 1 009 630.00 | | 893 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 745.00 | 2 085 105.00 | | 2 071 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 814.00 | | 8 284.00 | 1 376 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 927.00 | | | 1 245 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 265.00 | | 8 284.00 | 116 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 836.00 | 6 575.00 | | 127 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 862.00 | 556.00 | | 16 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 974.00 | 6 019.00 | | 110 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 534.00 | 469 534.00 | | 469 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 517.00 | 151 517.00 | | 151 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 811.00 | 69 811.00 | | 69 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
UX Autres créances clients | 450 381.00 | 450 381.00 | | 450 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 220.00 | 567 220.00 | | 567 220.00 |
VW T.V.A. | 118 226.00 | 118 226.00 | | 118 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 722.00 | 893 722.00 | | 893 722.00 |