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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 737.00 | 4 749.00 | 987.00 | 5 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 535.00 | 63 935.00 | 18 600.00 | 82 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 710.00 | 69 252.00 | 124 458.00 | 193 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 755.00 | | 157 755.00 | 157 755.00 |
BN En cours de production de biens | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 455.00 | 11 650.00 | 326 805.00 | 338 455.00 |
BZ Autres créances | 147 743.00 | | 147 743.00 | 147 743.00 |
CF Disponibilités | 393 088.00 | | 393 088.00 | 393 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 098.00 | 11 650.00 | 1 107 448.00 | 1 119 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 808.00 | 80 902.00 | 1 231 906.00 | 1 312 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 193.00 | | | 68 193.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 40 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 009.00 | 221 534.00 | | 5 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 990.00 | 83 475.00 | | 34 990.00 |
DL TOTAL (I) | 462 899.00 | 427 909.00 | | 462 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089.00 | 1 049.00 | | 1 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 941.00 | 26 259.00 | | 28 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 712.00 | 454 131.00 | | 423 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 160.00 | 179 091.00 | | 193 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 889.00 | 117 869.00 | | 118 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 765.00 | | |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 7 660.00 | | 2 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 007.00 | 787 824.00 | | 769 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 906.00 | 1 215 733.00 | | 1 231 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 295.00 | 332 155.00 | | 345 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | 1 049.00 | | 1 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
FG Production vendue services | 2 443 945.00 | | 2 443 945.00 | 2 443 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 694.00 | | 2 449 694.00 | 2 449 694.00 |
FM Production stockée | | | -24 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 60.00 | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970.00 | 60.00 | | 3 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | 3 793.00 | | 4 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 682.00 | 409.00 | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 548.00 | 4 202.00 | | 7 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | -4 142.00 | | -3 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 20 412.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 574.00 | 2 354 930.00 | | 2 433 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 584.00 | 2 271 454.00 | | 2 398 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 990.00 | 83 475.00 | | 34 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 312.00 | 5 616.00 | | 8 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 160.00 | 193 160.00 | | 193 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
UX Autres créances clients | 338 455.00 | | | 338 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VP Divers | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 889.00 | 118 889.00 | | 118 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 776.00 | 496 066.00 | 70 710.00 | 566 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 295.00 | 345 295.00 | | 345 295.00 |