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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 238 971.00 | | 238 971.00 | 238 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | 6 411.00 | 3 039.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 670.00 | 85 294.00 | 111 376.00 | 196 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 011.00 | 92 273.00 | 396 738.00 | 489 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 565.00 | | 251 565.00 | 251 565.00 |
BN En cours de production de biens | 135 464.00 | | 135 464.00 | 135 464.00 |
BT Marchandises | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 500.00 | 13 707.00 | 491 792.00 | 505 500.00 |
BZ Autres créances | 196 092.00 | | 196 092.00 | 196 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 310 620.00 | | 310 620.00 | 310 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 632.00 | 13 707.00 | 1 816 925.00 | 1 830 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 643.00 | 105 981.00 | 2 213 663.00 | 2 319 643.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 193 580.00 | 259 500.00 | | 193 580.00 |
DH Report à nouveau | | 54 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 864.00 | 29 902.00 | | 5 864.00 |
DL TOTAL (I) | 282 345.00 | 426 480.00 | | 282 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 349.00 | 665.00 | | 805 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1 539.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 161.00 | 577 866.00 | | 459 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 809.00 | 251 910.00 | | 460 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 888.00 | 178 902.00 | | 177 888.00 |
EA Autres dettes | 7 456.00 | 3 045.00 | | 7 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 644.00 | 1 156.00 | | 20 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 318.00 | 1 015 083.00 | | 1 931 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 663.00 | 1 441 564.00 | | 2 213 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 655.00 | 437 217.00 | | 1 254 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 015.00 | 5 431.00 | 287 446.00 | 282 015.00 |
FG Production vendue services | 2 555 337.00 | | 2 555 337.00 | 2 555 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 352.00 | 5 431.00 | 2 842 783.00 | 2 837 352.00 |
FM Production stockée | | | -10 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 759.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 759.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 11 863.00 | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 11 863.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -11 104.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 6 172.00 | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 906.00 | 2 644 980.00 | | 2 844 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 042.00 | 2 615 078.00 | | 2 839 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 864.00 | 29 902.00 | | 5 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 318.00 | 7 977.00 | | 5 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 045.00 | 206 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 112.00 | | 53 054.00 | 160 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 663.00 | 23 656.00 | 7 045.00 | 75 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 095.00 | 23 655.00 | 7 045.00 | 75 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 809.00 | 460 809.00 | | 460 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 888.00 | 177 888.00 | | 177 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
UX Autres créances clients | 505 500.00 | 505 500.00 | | 505 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 684.00 | 587 182.00 | 152 311.00 | 804 684.00 |
VP Divers | 196 092.00 | 196 092.00 | | 196 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 854.00 | 723 501.00 | 42 353.00 | 765 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 157.00 | 1 254 655.00 | 152 311.00 | 1 472 157.00 |