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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 238 971.00 | | 238 971.00 | 238 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 5 530.00 | 2 820.00 | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 762.00 | 69 565.00 | 82 196.00 | 151 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 835.00 | 75 663.00 | 356 172.00 | 431 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 228.00 | | 204 228.00 | 204 228.00 |
BN En cours de production de biens | 146 005.00 | | 146 005.00 | 146 005.00 |
BT Marchandises | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 138.00 | 13 707.00 | 321 431.00 | 335 138.00 |
BZ Autres créances | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
CF Disponibilités | 341 026.00 | | 341 026.00 | 341 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 099.00 | 13 707.00 | 1 085 392.00 | 1 099 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 934.00 | 89 370.00 | 1 441 564.00 | 1 530 934.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 259 500.00 | 259 500.00 | | 259 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 178.00 | 499.00 | | 54 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 902.00 | 53 679.00 | | 29 902.00 |
DL TOTAL (I) | 426 480.00 | 396 578.00 | | 426 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 638.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 27 939.00 | | 1 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 866.00 | 491 488.00 | | 577 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 910.00 | 265 070.00 | | 251 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 902.00 | 144 258.00 | | 178 902.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 7 920.00 | | 3 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156.00 | 9 474.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 083.00 | 946 787.00 | | 1 015 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 564.00 | 1 343 365.00 | | 1 441 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 217.00 | 455 299.00 | | 437 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 638.00 | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
FG Production vendue services | 2 538 328.00 | | 2 538 328.00 | 2 538 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 481.00 | | 2 572 481.00 | 2 572 481.00 |
FM Production stockée | | | 63 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 863.00 | 2 084.00 | | 11 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 863.00 | 2 084.00 | | 11 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 104.00 | -2 084.00 | | -11 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 5 283.00 | | 6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 980.00 | 2 640 706.00 | | 2 644 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 078.00 | 2 587 027.00 | | 2 615 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 902.00 | 53 679.00 | | 29 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 977.00 | 9 849.00 | | 7 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 231.00 | | 276 253.00 | 164 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 649.00 | 431 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 649.00 | 160 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 729.00 | | 205 810.00 | 33 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 792.00 | | 69 968.00 | 98 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 710.00 | | 475.00 | 31 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 807.00 | 8 505.00 | 8 649.00 | 75 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 239.00 | 8 505.00 | 8 649.00 | 75 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 910.00 | 251 910.00 | | 251 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 902.00 | 178 902.00 | | 178 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
UX Autres créances clients | 335 138.00 | 335 138.00 | | 335 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 987.00 | 404 801.00 | 31 185.00 | 435 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 217.00 | 437 217.00 | | 437 217.00 |