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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 238 971.00 | | 238 971.00 | 238 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 450.00 | 7 421.00 | 2 029.00 | 9 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 754.00 | 105 756.00 | 109 997.00 | 215 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 110.00 | 113 746.00 | 394 365.00 | 508 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 840.00 | | 193 840.00 | 193 840.00 |
BN En cours de production de biens | 97 696.00 | | 97 696.00 | 97 696.00 |
BT Marchandises | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 342.00 | 11 789.00 | 698 553.00 | 710 342.00 |
BZ Autres créances | 170 547.00 | | 170 547.00 | 170 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 363 090.00 | | 363 090.00 | 363 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 585.00 | 11 789.00 | 1 965 797.00 | 1 977 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 696.00 | 125 534.00 | 2 360 162.00 | 2 485 696.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 193 580.00 | 193 580.00 | | 193 580.00 |
DH Report à nouveau | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 383.00 | 5 864.00 | | 52 383.00 |
DL TOTAL (I) | 334 728.00 | 282 345.00 | | 334 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 180.00 | 805 349.00 | | 768 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796 513.00 | 459 161.00 | | 796 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 792.00 | 460 809.00 | | 256 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 465.00 | 177 888.00 | | 198 465.00 |
EA Autres dettes | 5 474.00 | 7 456.00 | | 5 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 025 434.00 | 1 931 318.00 | | 2 025 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 162.00 | 2 213 663.00 | | 2 360 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 754.00 | 1 254 655.00 | | 589 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 665.00 | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 574.00 | | 316 574.00 | 316 574.00 |
FG Production vendue services | 2 800 196.00 | | 2 800 196.00 | 2 800 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 771.00 | | 3 116 771.00 | 3 116 771.00 |
FM Production stockée | | | -37 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 667.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 667.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301.00 | 704.00 | | 3 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 439.00 | 704.00 | | 9 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 239.00 | -37.00 | | -3 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | 1 159.00 | | 13 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 359.00 | 2 844 907.00 | | 3 115 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 976.00 | 2 839 042.00 | | 3 062 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 383.00 | 5 864.00 | | 52 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 011.00 | | 30 719.00 | 489 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 620.00 | 508 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 620.00 | 225 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 539.00 | | | 239 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 120.00 | | 30 703.00 | 206 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 353.00 | | 16.00 | 43 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 273.00 | 26 954.00 | 5 482.00 | 92 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 705.00 | 26 954.00 | 5 482.00 | 91 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 792.00 | 256 792.00 | | 256 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 465.00 | 198 465.00 | | 198 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
UX Autres créances clients | 710 342.00 | 710 342.00 | | 710 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 502.00 | 128 335.00 | 612 966.00 | 767 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 182.00 | | | 587 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 547.00 | 170 547.00 | | 170 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 899.00 | 893 531.00 | 42 368.00 | 935 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 921.00 | 589 754.00 | 612 966.00 | 1 228 921.00 |