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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 100.00 | 4 847.00 | 2 253.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 692.00 | 70 392.00 | 21 300.00 | 91 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 231.00 | 75 807.00 | 88 424.00 | 164 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 919.00 | | 102 919.00 | 102 919.00 |
BN En cours de production de biens | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 482.00 | 11 884.00 | 298 598.00 | 310 482.00 |
BZ Autres créances | 138 126.00 | | 138 126.00 | 138 126.00 |
CF Disponibilités | 625 521.00 | | 625 521.00 | 625 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 825.00 | 11 884.00 | 1 254 941.00 | 1 266 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 056.00 | 87 691.00 | 1 343 365.00 | 1 431 056.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 259 500.00 | 340 000.00 | | 259 500.00 |
DH Report à nouveau | 499.00 | 5 009.00 | | 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 679.00 | 34 990.00 | | 53 679.00 |
DL TOTAL (I) | 396 578.00 | 462 899.00 | | 396 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 1 089.00 | | 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 939.00 | 28 941.00 | | 27 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 488.00 | 423 712.00 | | 491 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 070.00 | 193 160.00 | | 265 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 258.00 | 118 889.00 | | 144 258.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | 2 059.00 | | 7 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 474.00 | 1 156.00 | | 9 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 787.00 | 769 007.00 | | 946 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 365.00 | 1 231 906.00 | | 1 343 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 299.00 | 345 295.00 | | 455 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 1 089.00 | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
FG Production vendue services | 2 604 665.00 | | 2 604 665.00 | 2 604 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 784.00 | | 2 625 784.00 | 2 625 784.00 |
FM Production stockée | | | 10 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 4 866.00 | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | 7 548.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | -3 578.00 | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 1 506.00 | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 705.00 | 2 433 574.00 | | 2 640 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 027.00 | 2 398 584.00 | | 2 587 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 679.00 | 34 990.00 | | 53 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 849.00 | 8 312.00 | | 9 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 710.00 | | 31 019.00 | 193 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 31 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 498.00 | 164 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498.00 | 98 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 271.00 | | 11 019.00 | 88 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 710.00 | | 20 000.00 | 71 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 252.00 | 7 053.00 | 498.00 | 69 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 684.00 | 7 053.00 | 498.00 | 68 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 070.00 | 265 070.00 | | 265 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
UX Autres créances clients | 138 126.00 | 138 126.00 | | 138 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 482.00 | 310 482.00 | | 310 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 258.00 | 144 258.00 | | 144 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 911.00 | 452 201.00 | 30 710.00 | 482 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 299.00 | 455 299.00 | | 455 299.00 |