| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 137 822.00 | 4 518 326.00 | 619 495.00 | 5 137 822.00 |
AH Fonds commercial | 20 494 529.00 | 7 396 949.00 | 13 097 580.00 | 20 494 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
AP Constructions | 132 232.00 | 122 259.00 | 9 972.00 | 132 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905 789.00 | 6 269 831.00 | 2 635 958.00 | 8 905 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 964 972.00 | 5 011 567.00 | 1 953 404.00 | 6 964 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 823.00 | | 569 823.00 | 569 823.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 144.00 | | 133 144.00 | 133 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 967 546.00 | 25 434 909.00 | 41 532 637.00 | 66 967 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 266 160.00 | 185 042.00 | 3 081 117.00 | 3 266 160.00 |
BP En cours de production de services | 3 568 191.00 | | 3 568 191.00 | 3 568 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 739 008.00 | 18 028.00 | 52 720 980.00 | 52 739 008.00 |
BZ Autres créances | 13 288 130.00 | | 13 288 130.00 | 13 288 130.00 |
CF Disponibilités | 1 520 015.00 | | 1 520 015.00 | 1 520 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 195.00 | | 188 195.00 | 188 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 699 923.00 | 203 071.00 | 82 496 852.00 | 82 699 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 669 819.00 | 25 637 980.00 | 124 031 839.00 | 149 669 819.00 |
CU Autres participations | 24 121 076.00 | 2 102 000.00 | 22 019 076.00 | 24 121 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 010.00 | 15 500 010.00 | | 15 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 878.00 | 4 438 888.00 | | -1 112 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 093 620.00 | -5 551 767.00 | | 5 093 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 811.00 | 222 980.00 | | 164 811.00 |
DL TOTAL (I) | 19 651 525.00 | 14 637 302.00 | | 19 651 525.00 |
DP Provisions pour risques | 2 785 197.00 | 3 265 681.00 | | 2 785 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 129 622.00 | 18 898 745.00 | | 16 129 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 914 819.00 | 22 164 426.00 | | 18 914 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 563.00 | 23 409.00 | | 2 291 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 467 976.00 | 30 391 484.00 | | 25 467 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610 199.00 | 577 585.00 | | 1 610 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 064 276.00 | 30 757 330.00 | | 34 064 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 082 588.00 | 15 858 882.00 | | 17 082 588.00 |
EA Autres dettes | 3 180 534.00 | 1 031 366.00 | | 3 180 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 768 355.00 | 2 731 404.00 | | 1 768 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 465 496.00 | 81 371 464.00 | | 85 465 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 031 839.00 | 118 173 193.00 | | 124 031 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 500 462.00 | | 1 500 462.00 | 1 500 462.00 |
FG Production vendue services | 139 438 084.00 | 33 072 713.00 | 172 510 797.00 | 139 438 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 938 547.00 | 33 072 713.00 | 174 011 260.00 | 140 938 547.00 |
FM Production stockée | | | 3 008 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 791 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 681 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 660 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 354 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 424 344.00 | |
GE Autres charges | | | 364 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 380 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 697 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 807 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681 079.00 | 311 598.00 | | 681 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 168.00 | 1 434 768.00 | | 58 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 982 267.00 | 1 379 910.00 | | 3 982 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 721 515.00 | 3 126 276.00 | | 4 721 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 694 709.00 | 1 060 424.00 | | 3 694 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 234 422.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 365 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694 709.00 | 10 660 458.00 | | 3 694 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026 806.00 | -7 534 181.00 | | 1 026 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 259 750.00 | -926 789.00 | | -1 259 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 566 644.00 | 175 750 150.00 | | 187 566 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 473 023.00 | 181 301 918.00 | | 182 473 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 093 620.00 | -5 551 767.00 | | 5 093 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 256 413.00 | | 1 819 528.00 | 66 256 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799 633.00 | 24 263 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108 395.00 | 66 967 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 131 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 762.00 | 16 572 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 278 655.00 | | 852 350.00 | 25 278 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 952 556.00 | | 929 023.00 | 15 952 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 025 200.00 | | 38 154.00 | 25 025 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 823 019.00 | 4 818 652.00 | 308 762.00 | 18 823 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 195 225.00 | 3 734 025.00 | | 8 195 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 627 794.00 | 1 084 628.00 | 308 762.00 | 10 627 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 164 426.00 | 1 825 278.00 | 5 074 884.00 | 22 164 426.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 274.00 | | 100 274.00 | 100 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 042.00 | | | 185 042.00 |
6T Sur comptes clients | 1 101 982.00 | 1 028.00 | 1 084 982.00 | 1 101 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 818 298.00 | 1 028.00 | 1 514 256.00 | 3 818 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 982 726.00 | 1 826 306.00 | 6 589 140.00 | 25 982 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 467 976.00 | 25 467 976.00 | | 25 467 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 064 276.00 | 34 064 276.00 | | 34 064 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 012 482.00 | 7 012 482.00 | | 7 012 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 810 601.00 | 5 810 601.00 | | 5 810 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180 534.00 | 3 180 534.00 | | 3 180 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 768 355.00 | 1 768 355.00 | | 1 768 355.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 144.00 | | | 133 144.00 |
UX Autres créances clients | 52 739 008.00 | | | 52 739 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 942.00 | | | 122 942.00 |
VB T. V. A. | 6 502 407.00 | | | 6 502 407.00 |
VC Groupe et associés | 8 130 221.00 | | | 8 130 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291 563.00 | 2 291 563.00 | | 2 291 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410 573.00 | | | 4 410 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
VP Divers | 169 597.00 | | | 169 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 759.00 | 838 759.00 | | 838 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021 786.00 | | | 2 021 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 195.00 | | | 188 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 488 201.00 | 74 345 556.00 | 142 644.00 | 74 488 201.00 |
VW T.V.A. | 3 420 745.00 | 3 420 745.00 | | 3 420 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 855 295.00 | 83 855 295.00 | | 83 855 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 044.00 | | | 1 044.00 |