| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 615 645.00 | 4 860 055.00 | 755 589.00 | 5 615 645.00 |
AH Fonds commercial | 20 494 529.00 | 10 792 043.00 | 9 702 486.00 | 20 494 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
AP Constructions | 132 232.00 | 124 754.00 | 7 477.00 | 132 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 983 813.00 | 6 880 407.00 | 2 103 405.00 | 8 983 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 595 086.00 | 5 503 804.00 | 2 091 281.00 | 7 595 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 697 885.00 | | 697 885.00 | 697 885.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 239.00 | | 93 239.00 | 93 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 702 159.00 | 29 965 040.00 | 20 737 119.00 | 50 702 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271 621.00 | 125 157.00 | 3 146 463.00 | 3 271 621.00 |
BP En cours de production de services | 13 943 048.00 | | 13 943 048.00 | 13 943 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 526 635.00 | 21 522.00 | 61 505 112.00 | 61 526 635.00 |
BZ Autres créances | 12 099 884.00 | | 12 099 884.00 | 12 099 884.00 |
CF Disponibilités | 870 813.00 | | 870 813.00 | 870 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 980.00 | | 233 980.00 | 233 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 549 380.00 | 146 680.00 | 115 402 700.00 | 115 549 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 252 353.00 | 30 111 720.00 | 136 140 633.00 | 166 252 353.00 |
CU Autres participations | 5 736 882.00 | 1 790 000.00 | 3 946 882.00 | 5 736 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 010.00 | 15 500 010.00 | | 15 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 682.00 | 50 001.00 | | 304 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 11 116.00 | -1 112 878.00 | | 11 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 441 864.00 | 5 093 620.00 | | 7 441 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 643.00 | 164 811.00 | | 106 643.00 |
DL TOTAL (I) | 23 320 277.00 | 19 651 525.00 | | 23 320 277.00 |
DP Provisions pour risques | 2 608 288.00 | 2 785 197.00 | | 2 608 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 641 709.00 | 16 129 622.00 | | 15 641 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 249 998.00 | 18 914 819.00 | | 18 249 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 807 478.00 | 2 291 563.00 | | 4 807 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 940 202.00 | 25 467 976.00 | | 3 940 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 604 255.00 | 1 610 199.00 | | 6 604 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 924 440.00 | 34 064 276.00 | | 53 924 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 384 640.00 | 17 082 588.00 | | 20 384 640.00 |
EA Autres dettes | 4 823 659.00 | 3 180 534.00 | | 4 823 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 681.00 | 1 768 355.00 | | 85 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 570 357.00 | 85 465 495.00 | | 94 570 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 140 633.00 | 124 031 839.00 | | 136 140 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 415 040.00 | | 1 415 040.00 | 1 415 040.00 |
FG Production vendue services | 166 030 673.00 | 36 351 447.00 | 202 382 121.00 | 166 030 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 445 714.00 | 36 351 447.00 | 203 797 162.00 | 167 445 714.00 |
FM Production stockée | | | 12 381 401.00 | |
FN Production immobilisée | | | 693 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 433 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 179 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 044 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 120 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 960 383.00 | |
GE Autres charges | | | -89 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 870 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 562 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 603 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 917 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 502 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 065 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 489.00 | 681 079.00 | | 12 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 626 363.00 | 58 168.00 | | 19 626 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 825 012.00 | 3 982 267.00 | | 2 825 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 463 864.00 | 4 721 515.00 | | 22 463 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925 081.00 | 3 694 709.00 | | 2 925 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 561 158.00 | | | 19 561 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 486 240.00 | 3 694 709.00 | | 22 486 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 376.00 | 1 026 806.00 | | -22 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 676 807.00 | | | 676 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924 281.00 | -1 259 750.00 | | 924 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 815 190.00 | 187 566 643.00 | | 248 815 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 373 325.00 | 182 473 023.00 | | 241 373 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 441 864.00 | 5 093 620.00 | | 7 441 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 967 546.00 | | 3 221 352.00 | 66 967 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 486 699.00 | 5 839 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 19 486 741.00 | 50 702 159.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 453 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 41.00 | 17 409 016.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 131 006.00 | | 1 322 514.00 | 26 131 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 572 817.00 | | 836 238.00 | 16 572 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 263 721.00 | | 1 062 600.00 | 24 263 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 332 909.00 | 4 842 172.00 | 41.00 | 23 332 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 929 250.00 | 3 736 822.00 | | 11 929 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 403 658.00 | 1 105 349.00 | 41.00 | 11 403 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 914 819.00 | 2 960 383.00 | 3 625 203.00 | 18 914 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 042.00 | 125 157.00 | 185 042.00 | 185 042.00 |
6T Sur comptes clients | 18 028.00 | 3 494.00 | | 18 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305 071.00 | 128 652.00 | 497 043.00 | 2 305 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 219 890.00 | 3 089 035.00 | 4 122 246.00 | 21 219 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 940 202.00 | 3 940 202.00 | | 3 940 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 924 440.00 | 53 924 440.00 | | 53 924 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 192 721.00 | 8 192 721.00 | | 8 192 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 686 959.00 | 7 686 959.00 | | 7 686 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 239.00 | | 93 239.00 | 93 239.00 |
UX Autres créances clients | 61 526 635.00 | 61 526 635.00 | | 61 526 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217 728.00 | 217 728.00 | | 217 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
VB T. V. A. | 6 464 579.00 | 6 464 579.00 | | 6 464 579.00 |
VC Groupe et associés | 23 603 396.00 | 23 603 396.00 | | 23 603 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 807 478.00 | 4 807 478.00 | | 4 807 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 823 659.00 | 4 823 659.00 | | 4 823 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 054 306.00 | 3 054 306.00 | | 3 054 306.00 |
VP Divers | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 667.00 | 312 667.00 | | 312 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219 974.00 | 2 219 974.00 | | 2 219 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 980.00 | 233 980.00 | | 233 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 566 637.00 | 97 463 897.00 | 102 739.00 | 97 566 637.00 |
VW T.V.A. | 4 179 727.00 | 4 179 727.00 | | 4 179 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 966 102.00 | 87 966 102.00 | | 87 966 102.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 075.00 | | | 1 075.00 |