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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 501 548.00 | 5 473 721.00 | 7 027 827.00 | 12 501 548.00 |
AH Fonds commercial | 20 494 529.00 | 20 494 529.00 | | 20 494 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060 500.00 | 3 315 036.00 | 4 745 464.00 | 8 060 500.00 |
AP Constructions | 55 695.00 | 55 154.00 | 540.00 | 55 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 640 529.00 | 7 440 324.00 | 2 200 204.00 | 9 640 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 429 680.00 | 6 550 228.00 | 3 879 452.00 | 10 429 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 551 490.00 | | 1 551 490.00 | 1 551 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 217.00 | | 103 217.00 | 103 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 010 390.00 | 47 536 154.00 | 31 474 235.00 | 79 010 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855 059.00 | 1 825 731.00 | 2 029 327.00 | 3 855 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 581 993.00 | 467 642.00 | 80 114 351.00 | 80 581 993.00 |
BZ Autres créances | 14 061 827.00 | | 14 061 827.00 | 14 061 827.00 |
CF Disponibilités | 2 102 643.00 | | 2 102 643.00 | 2 102 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 677 396.00 | 2 293 374.00 | 98 384 021.00 | 100 677 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 687 786.00 | 49 829 529.00 | 129 858 257.00 | 179 687 786.00 |
CU Autres participations | 16 173 198.00 | 4 207 160.00 | 11 966 038.00 | 16 173 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 010.00 | 15 500 010.00 | | 15 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 331.00 | 677 331.00 | | 677 331.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -12 816 845.00 | -1 884 373.00 | | -12 816 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 959.00 | -10 932 472.00 | | -475 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 511.00 | 35 940.00 | | 9 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 659.00 | 3 397 048.00 | | 2 894 659.00 |
DP Provisions pour risques | 3 158 244.00 | 5 239 091.00 | | 3 158 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 801 721.00 | 18 363 806.00 | | 18 801 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 959 965.00 | 23 602 897.00 | | 21 959 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 922 744.00 | | | 9 922 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 182 975.00 | 66 964 177.00 | | 68 182 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 498 544.00 | 22 830 331.00 | | 16 498 544.00 |
EA Autres dettes | 4 019 955.00 | 6 753 242.00 | | 4 019 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 379 413.00 | 3 670 050.00 | | 6 379 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 003 633.00 | 100 217 802.00 | | 105 003 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 858 257.00 | 127 217 747.00 | | 129 858 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151 399.00 | | 1 151 399.00 | 1 151 399.00 |
FG Production vendue services | 197 992 502.00 | 14 335 046.00 | 212 327 548.00 | 197 992 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 143 901.00 | 14 335 046.00 | 213 478 947.00 | 199 143 901.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 689 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 736 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 088 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 667 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 097 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 056 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 944 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 347 013.00 | |
GE Autres charges | | | 432 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 675 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 257 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 456 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902 622.00 | 187 439.00 | | 902 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 614.00 | 2 474 139.00 | | 1 370 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 808 196.00 | 2 241 494.00 | | 1 808 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081 434.00 | 4 903 073.00 | | 4 081 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 079.00 | 1 898 214.00 | | 39 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262 065.00 | 1 490 055.00 | | 1 262 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 197 801.00 | 1 037 196.00 | | 3 197 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498 945.00 | 4 425 465.00 | | 4 498 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 511.00 | 477 607.00 | | -417 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 850.00 | 40 889.00 | | 910 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 234 417.00 | 198 770 977.00 | | 226 234 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 710 376.00 | 209 703 449.00 | | 226 710 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 959.00 | -10 932 472.00 | | -475 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 306 327.00 | | 17 414 581.00 | 62 306 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189 959.00 | 16 276 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 168 341.00 | 1 878 860.00 | 79 010 390.00 | -1 168 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 474 699.00 | 41 056 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 168 341.00 | 214 201.00 | 21 677 395.00 | -1 168 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 001 099.00 | | 5 530 179.00 | 36 001 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 426 144.00 | | 1 297 110.00 | 19 426 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879 084.00 | | 10 587 292.00 | 6 879 084.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 168 341.00 | | | -1 168 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 862 701.00 | 10 056 002.00 | 604 324.00 | 33 862 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 100.00 | 8 100.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 960 837.00 | 6 797 149.00 | 474 699.00 | 22 960 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 901 864.00 | 3 258 853.00 | 129 624.00 | 10 901 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 602 897.00 | 4 602 814.00 | 6 245 747.00 | 23 602 897.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 116 002.00 | 14 614.00 | 116 002.00 | 116 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 133 068.00 | 692 663.00 | | 1 133 068.00 |
6T Sur comptes clients | 411 912.00 | 252 053.00 | 196 323.00 | 411 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 777 143.00 | 3 357 331.00 | 1 619 325.00 | 4 777 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 380 040.00 | 7 960 145.00 | 7 865 072.00 | 28 380 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 570 000.00 | | 6 570 000.00 | 6 570 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 182 975.00 | 68 182 975.00 | | 68 182 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 656 618.00 | 7 656 618.00 | | 7 656 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749 376.00 | 6 749 376.00 | | 6 749 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019 955.00 | 4 019 955.00 | | 4 019 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 379 413.00 | 6 379 413.00 | | 6 379 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 217.00 | | 103 217.00 | 103 217.00 |
UX Autres créances clients | 71 176 139.00 | 71 176 139.00 | | 71 176 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VB T. V. A. | 10 516 629.00 | 10 516 629.00 | | 10 516 629.00 |
VC Groupe et associés | 9 405 854.00 | 9 405 854.00 | | 9 405 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 352 744.00 | 3 352 744.00 | | 3 352 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 570 000.00 | | | 6 570 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VP Divers | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441 810.00 | 441 810.00 | | 441 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461 260.00 | 3 461 260.00 | | 3 461 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 822 911.00 | 94 719 693.00 | 103 217.00 | 94 822 911.00 |
VW T.V.A. | 1 650 738.00 | 1 650 738.00 | | 1 650 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 003 633.00 | 98 433 633.00 | 6 570 000.00 | 105 003 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 025.00 | 1 019.00 | | 1 025.00 |