| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 012 629.00 | 5 620 003.00 | 2 392 625.00 | 8 012 629.00 |
AH Fonds commercial | 20 494 529.00 | 17 340 833.00 | 3 153 696.00 | 20 494 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 493 940.00 | | 7 493 940.00 | 7 493 940.00 |
AP Constructions | 55 695.00 | 52 842.00 | 2 852.00 | 55 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 746 810.00 | 5 993 573.00 | 2 753 236.00 | 8 746 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 240 489.00 | 4 971 450.00 | 5 269 039.00 | 10 240 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 148.00 | | 383 148.00 | 383 148.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 561.00 | | 97 561.00 | 97 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 306 327.00 | 37 094 864.00 | 25 211 463.00 | 62 306 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850 476.00 | 1 133 068.00 | 2 717 407.00 | 3 850 476.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147 917.00 | | 2 147 917.00 | 2 147 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 008 507.00 | 411 912.00 | 73 596 595.00 | 74 008 507.00 |
BZ Autres créances | 21 546 944.00 | | 21 546 944.00 | 21 546 944.00 |
CF Disponibilités | 1 884 529.00 | | 1 884 529.00 | 1 884 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 890.00 | | 112 890.00 | 112 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 551 265.00 | 1 544 981.00 | 102 006 284.00 | 103 551 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 857 592.00 | 38 639 845.00 | 127 217 747.00 | 165 857 592.00 |
CU Autres participations | 6 781 522.00 | 3 116 160.00 | 3 665 362.00 | 6 781 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 010.00 | 15 500 010.00 | | 15 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 331.00 | 677 331.00 | | 677 331.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 884 373.00 | 22 438.00 | | -1 884 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 932 472.00 | -1 905 942.00 | | -10 932 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 940.00 | 66 502.00 | | 35 940.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 048.00 | 14 360 951.00 | | 3 397 048.00 |
DP Provisions pour risques | 5 239 091.00 | 2 791 662.00 | | 5 239 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 363 806.00 | 18 837 333.00 | | 18 363 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 602 897.00 | 21 628 996.00 | | 23 602 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 236 002.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 212 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 964 177.00 | 61 061 507.00 | | 66 964 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 830 331.00 | 20 600 876.00 | | 22 830 331.00 |
EA Autres dettes | 6 753 242.00 | 14 001 025.00 | | 6 753 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 670 050.00 | 182 930.00 | | 3 670 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 217 802.00 | 103 294 534.00 | | 100 217 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 217 747.00 | 139 284 482.00 | | 127 217 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 208 606.00 | | 1 208 606.00 | 1 208 606.00 |
FG Production vendue services | 175 511 225.00 | 16 844 226.00 | 192 355 451.00 | 175 511 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 719 831.00 | 16 844 226.00 | 193 564 057.00 | 176 719 831.00 |
FM Production stockée | | | -5 749 281.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 917 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876 299.00 | |
FQ Autres produits | | | -588 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 020 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 263 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 420 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 193 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 415 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 105 867.00 | |
GE Autres charges | | | 158 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 674 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 654 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 671 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 459 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 369 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 439.00 | 426 508.00 | | 187 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 474 139.00 | 6 317.00 | | 2 474 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 241 494.00 | 1 542 224.00 | | 2 241 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 903 073.00 | 1 975 050.00 | | 4 903 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898 214.00 | 1 518 966.00 | | 1 898 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490 055.00 | | | 1 490 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 037 196.00 | 2 694 000.00 | | 1 037 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425 465.00 | 4 212 966.00 | | 4 425 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 607.00 | -2 237 915.00 | | 477 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 889.00 | 110 348.00 | | 40 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 770 977.00 | 230 619 317.00 | | 198 770 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 703 449.00 | 232 525 260.00 | | 209 703 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 932 472.00 | -1 905 942.00 | | -10 932 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 101 175.00 | | 9 118 303.00 | 60 101 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 629.00 | 6 879 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 886 522.00 | 26 629.00 | 62 306 327.00 | 6 886 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 019.00 | | 36 001 099.00 | 1 066 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 820 502.00 | | 19 426 144.00 | 5 820 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 789 432.00 | | 4 277 686.00 | 32 789 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 768 190.00 | | 4 478 456.00 | 20 768 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 543 552.00 | | 362 160.00 | 6 543 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 614 901.00 | 7 352 145.00 | 6 104 345.00 | 32 614 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 063 618.00 | 4 963 238.00 | 1 066 019.00 | 19 063 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 551 283.00 | 2 388 907.00 | 5 038 326.00 | 13 551 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 628 996.00 | 5 690 454.00 | 3 716 554.00 | 21 628 996.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 116 002.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 4.00 | | | 4.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 826.00 | 1 004 242.00 | | 128 826.00 |
6T Sur comptes clients | 17 990.00 | 410 884.00 | 16 962.00 | 17 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926 816.00 | 2 867 289.00 | 16 962.00 | 1 926 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 555 813.00 | 8 557 743.00 | 3 733 516.00 | 23 555 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 964 177.00 | 66 964 177.00 | | 66 964 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 049 141.00 | 7 049 141.00 | | 7 049 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947 233.00 | 6 947 233.00 | | 6 947 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718 242.00 | 6 718 242.00 | | 6 718 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 670 050.00 | 3 670 050.00 | | 3 670 050.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 97 561.00 | | 97 561.00 | 97 561.00 |
UX Autres créances clients | 74 008 507.00 | 74 008 507.00 | | 74 008 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 885.00 | 137 885.00 | | 137 885.00 |
VB T. V. A. | 9 823 330.00 | 9 823 330.00 | | 9 823 330.00 |
VC Groupe et associés | 9 916 279.00 | 9 916 279.00 | | 9 916 279.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VP Divers | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 654.00 | 215 654.00 | | 215 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567 504.00 | 1 567 504.00 | | 1 567 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 890.00 | 112 890.00 | | 112 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 765 904.00 | 95 668 342.00 | 97 561.00 | 95 765 904.00 |
VW T.V.A. | 8 618 302.00 | 8 618 302.00 | | 8 618 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 217 802.00 | 100 217 802.00 | | 100 217 802.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 019.00 | 1 043.00 | | 1 019.00 |