| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313 317.00 | 4 740 195.00 | 573 122.00 | 5 313 317.00 |
AH Fonds commercial | 22 871 814.00 | 14 309 448.00 | 8 562 366.00 | 22 871 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 604 300.00 | 13 974.00 | 4 590 325.00 | 4 604 300.00 |
AP Constructions | 129 488.00 | 124 323.00 | 5 164.00 | 129 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 736 899.00 | 7 181 238.00 | 1 555 660.00 | 8 736 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 739 676.00 | 6 245 720.00 | 4 493 955.00 | 10 739 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 162 126.00 | | 1 162 126.00 | 1 162 126.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 170.00 | | 81 170.00 | 81 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 101 175.00 | 34 394 901.00 | 25 706 273.00 | 60 101 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870 097.00 | 128 826.00 | 3 741 271.00 | 3 870 097.00 |
BP En cours de production de services | 508 713.00 | | 508 713.00 | 508 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855 729.00 | | 855 729.00 | 855 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 000 788.00 | 17 990.00 | 76 982 798.00 | 77 000 788.00 |
BZ Autres créances | 29 904 456.00 | | 29 904 456.00 | 29 904 456.00 |
CF Disponibilités | 1 379 534.00 | | 1 379 534.00 | 1 379 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 706.00 | | 205 706.00 | 205 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 725 026.00 | 146 816.00 | 113 578 209.00 | 113 725 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 826 201.00 | 34 541 718.00 | 139 284 482.00 | 173 826 201.00 |
CU Autres participations | 6 452 882.00 | 1 780 000.00 | 4 672 882.00 | 6 452 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 010.00 | 15 500 010.00 | | 15 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 677 331.00 | 304 682.00 | | 677 331.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 22 438.00 | 11 116.00 | | 22 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 905 942.00 | 7 441 864.00 | | -1 905 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 502.00 | 61 992.00 | | 66 502.00 |
DL TOTAL (I) | 14 360 951.00 | 23 320 277.00 | | 14 360 951.00 |
DP Provisions pour risques | 2 791 662.00 | 2 608 288.00 | | 2 791 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 837 333.00 | 15 641 709.00 | | 18 837 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 628 996.00 | 18 249 998.00 | | 21 628 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 002.00 | 4 807 478.00 | | 2 236 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 940 202.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 212 190.00 | 6 604 255.00 | | 5 212 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 061 507.00 | 53 924 440.00 | | 61 061 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 600 876.00 | 20 384 640.00 | | 20 600 876.00 |
EA Autres dettes | 14 001 025.00 | 4 823 659.00 | | 14 001 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 930.00 | 85 681.00 | | 182 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 294 534.00 | 94 570 357.00 | | 103 294 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 284 482.00 | 136 140 633.00 | | 139 284 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 584 709.00 | | 1 584 709.00 | 1 584 709.00 |
FG Production vendue services | 187 482 174.00 | 39 142 038.00 | 226 624 213.00 | 187 482 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 066 884.00 | 39 142 038.00 | 228 208 922.00 | 189 066 884.00 |
FM Production stockée | | | -9 383 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 170 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 015 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 618 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 020 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 579 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 545 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 806 264.00 | |
GE Autres charges | | | -41 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 876 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 860 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 106 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 628 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 303 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 508.00 | 12 489.00 | | 426 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 317.00 | 19 626 363.00 | | 6 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 542 224.00 | 2 825 012.00 | | 1 542 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 050.00 | 22 463 864.00 | | 1 975 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518 966.00 | 2 925 081.00 | | 1 518 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 561 158.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 694 000.00 | | | 2 694 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212 966.00 | 22 486 240.00 | | 4 212 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237 915.00 | -22 376.00 | | -2 237 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 296.00 | 676 807.00 | | 75 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 268.00 | 924 281.00 | | -1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 619 317.00 | 248 815 190.00 | | 230 619 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 525 260.00 | 241 373 325.00 | | 232 525 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 905 942.00 | 7 441 864.00 | | -1 905 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 702 159.00 | | 11 633 732.00 | 50 702 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 6 543 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 222 116.00 | 12 600.00 | 60 101 175.00 | 2 222 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 364.00 | | 32 789 432.00 | 883 364.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 751.00 | | 20 768 190.00 | 1 338 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 453 520.00 | | 6 219 276.00 | 27 453 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 409 016.00 | | 4 697 925.00 | 17 409 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 839 622.00 | | 716 530.00 | 5 839 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 175 040.00 | 5 546 132.00 | 1 106 270.00 | 28 175 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 666 073.00 | 3 987 327.00 | 589 782.00 | 15 666 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 508 966.00 | 1 558 804.00 | 516 488.00 | 12 508 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 249 998.00 | 6 580 942.00 | 3 201 943.00 | 18 249 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 157.00 | 3 668.00 | | 125 157.00 |
6T Sur comptes clients | 21 522.00 | 13 468.00 | 17 000.00 | 21 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936 680.00 | 17 136.00 | 27 000.00 | 1 936 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 186 678.00 | 6 598 078.00 | 3 228 943.00 | 20 186 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 061 507.00 | 61 061 507.00 | | 61 061 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 310 122.00 | 8 310 122.00 | | 8 310 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 181 839.00 | 7 181 839.00 | | 7 181 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 001 025.00 | 14 001 025.00 | | 14 001 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 930.00 | 182 930.00 | | 182 930.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 170.00 | | 81 170.00 | 81 170.00 |
UX Autres créances clients | 77 000 788.00 | 77 000 788.00 | | 77 000 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
VB T. V. A. | 9 324 721.00 | 9 324 721.00 | | 9 324 721.00 |
VC Groupe et associés | 18 194 358.00 | 18 194 358.00 | | 18 194 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236 002.00 | 2 236 002.00 | | 2 236 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VP Divers | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 801.00 | 263 801.00 | | 263 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134 364.00 | 2 134 364.00 | | 2 134 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 706.00 | 205 706.00 | | 205 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 201 621.00 | 107 110 951.00 | 90 670.00 | 107 201 621.00 |
VW T.V.A. | 4 835 504.00 | 4 835 504.00 | | 4 835 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 082 344.00 | 98 082 344.00 | | 98 082 344.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 067.00 | 1 086.00 | | 1 067.00 |