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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 889.00 | 56 223.00 | 13 666.00 | 69 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 838.00 | 56 971.00 | 32 867.00 | 89 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 770.00 | 10 233.00 | 1 681 537.00 | 1 691 770.00 |
BZ Autres créances | 138 216.00 | | 138 216.00 | 138 216.00 |
CF Disponibilités | 671 043.00 | | 671 043.00 | 671 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 583.00 | | 20 583.00 | 20 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 612.00 | 10 233.00 | 2 511 379.00 | 2 521 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 450.00 | 67 204.00 | 2 544 246.00 | 2 611 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 824.00 | 70 800.00 | | 5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 321 624.00 | 345 800.00 | | 321 624.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 092.00 | 209 309.00 | | 92 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 465.00 | 2 195 063.00 | | 1 711 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 209.00 | 192 852.00 | | 152 209.00 |
EA Autres dettes | 250 856.00 | 390 136.00 | | 250 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 622.00 | 2 987 361.00 | | 2 206 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 246.00 | 3 333 161.00 | | 2 544 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 622.00 | 2 987 361.00 | | 2 206 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 092.00 | 209 309.00 | | 92 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 365.00 | 808 541.00 | 1 656 906.00 | 848 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 365.00 | 808 541.00 | 1 656 906.00 | 848 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 14 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 921.00 | 1 213.00 | | 6 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 683.00 | 1 493.00 | | 3 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 735.00 | 12 000.00 | | 22 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 418.00 | 13 493.00 | | 26 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 24 604.00 | | 2 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 088.00 | 16 500.00 | | 4 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 294.00 | 41 104.00 | | 22 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 124.00 | -27 612.00 | | 4 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -19 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 911.00 | 2 131 823.00 | | 1 842 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 087.00 | 2 061 023.00 | | 1 837 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 824.00 | 70 800.00 | | 5 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 101.00 | 42 362.00 | | 29 101.00 |