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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 406.00 | 30 358.00 | 12 048.00 | 42 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 369.00 | 31 106.00 | 35 263.00 | 66 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 861.00 | 4 951.00 | 1 605 910.00 | 1 610 861.00 |
BZ Autres créances | 159 352.00 | | 159 352.00 | 159 352.00 |
CF Disponibilités | 531 239.00 | | 531 239.00 | 531 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 940.00 | 4 951.00 | 2 319 989.00 | 2 324 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 310.00 | 36 057.00 | 2 355 252.00 | 2 391 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
CU Autres participations | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 39 889.00 | 46 624.00 | | 39 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 433.00 | -6 736.00 | | 31 433.00 |
DL TOTAL (I) | 346 322.00 | 314 889.00 | | 346 322.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 549.00 | 2 141 828.00 | | 1 803 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 090.00 | 141 413.00 | | 115 090.00 |
EA Autres dettes | 74 292.00 | 161 988.00 | | 74 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 931.00 | 2 445 230.00 | | 1 992 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 252.00 | 2 776 118.00 | | 2 355 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 931.00 | 2 445 230.00 | | 1 992 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 118.00 | 918 997.00 | 1 730 115.00 | 811 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 118.00 | 918 997.00 | 1 730 115.00 | 811 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 18 896.00 | | 1 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 1 111.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 225.00 | 20 007.00 | | 15 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 631.00 | 67 045.00 | | 52 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | 675.00 | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 010.00 | 67 720.00 | | 54 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 785.00 | -47 712.00 | | -38 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 165.00 | 1 941 289.00 | | 1 773 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 732.00 | 1 948 024.00 | | 1 741 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 433.00 | -6 736.00 | | 31 433.00 |