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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 664.00 | 1 425.00 | 5 239.00 | 6 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 632.00 | 44 532.00 | 8 100.00 | 52 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 497.00 | 45 957.00 | 32 540.00 | 78 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 164.00 | 4 951.00 | 1 675 213.00 | 1 680 164.00 |
BZ Autres créances | 113 561.00 | | 113 561.00 | 113 561.00 |
CF Disponibilités | 939 563.00 | | 939 563.00 | 939 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 530.00 | 4 951.00 | 2 743 578.00 | 2 748 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 026.00 | 50 908.00 | 2 776 118.00 | 2 827 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 46 624.00 | 40 800.00 | | 46 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 736.00 | 5 824.00 | | -6 736.00 |
DL TOTAL (I) | 314 889.00 | 321 624.00 | | 314 889.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 92 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 828.00 | 1 711 465.00 | | 2 141 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 413.00 | 152 209.00 | | 141 413.00 |
EA Autres dettes | 161 988.00 | 250 856.00 | | 161 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 230.00 | 2 206 622.00 | | 2 445 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 118.00 | 2 544 246.00 | | 2 776 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 230.00 | 2 206 622.00 | | 2 445 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 092.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 306.00 | 599 899.00 | 1 626 205.00 | 1 026 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 306.00 | 599 899.00 | 1 626 205.00 | 1 026 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 951.00 | |
GE Autres charges | | | 15 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946.00 | 6 921.00 | | 2 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 896.00 | 3 683.00 | | 18 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111.00 | 22 735.00 | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 007.00 | 26 418.00 | | 20 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 045.00 | 2 206.00 | | 67 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | 4 088.00 | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 720.00 | 22 294.00 | | 67 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 712.00 | 4 124.00 | | -47 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 289.00 | 1 842 911.00 | | 1 941 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 024.00 | 1 837 087.00 | | 1 948 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 736.00 | 5 824.00 | | -6 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 879.00 | 29 101.00 | | 33 879.00 |