| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 943.00 | 24 222.00 | 8 720.00 | 32 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 906.00 | 24 970.00 | 31 935.00 | 56 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 350.00 | 4 400.00 | 1 317 950.00 | 1 322 350.00 |
BZ Autres créances | 65 937.00 | | 65 937.00 | 65 937.00 |
CF Disponibilités | 717 205.00 | | 717 205.00 | 717 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 771.00 | 4 400.00 | 2 110 371.00 | 2 114 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 677.00 | 29 370.00 | 2 142 306.00 | 2 171 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
CU Autres participations | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 350.00 | 31 433.00 | | -11 350.00 |
DL TOTAL (I) | 303 538.00 | 346 322.00 | | 303 538.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 16 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 16 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 056.00 | 1 803 549.00 | | 1 464 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 132.00 | 115 090.00 | | 206 132.00 |
EA Autres dettes | 26 693.00 | 74 292.00 | | 26 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 768.00 | 1 992 931.00 | | 1 806 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 306.00 | 2 355 252.00 | | 2 142 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 768.00 | 1 992 931.00 | | 1 706 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 929.00 | 654 682.00 | 1 349 611.00 | 694 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 929.00 | 654 682.00 | 1 349 611.00 | 694 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GE Autres charges | | | 20 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 854.00 | 4 171.00 | | 60 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | 1 225.00 | | 1 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 14 000.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 15 225.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 983.00 | 52 631.00 | | 102 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 983.00 | 54 010.00 | | 134 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 483.00 | -38 785.00 | | -115 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 057.00 | 1 773 165.00 | | 1 548 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 407.00 | 1 741 732.00 | | 1 559 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 350.00 | 31 433.00 | | -11 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 905.00 | 14 344.00 | | 7 905.00 |