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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 022.00 | 28 855.00 | 5 166.00 | 34 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 520.00 | 29 603.00 | 30 916.00 | 60 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848 092.00 | 32 415.00 | 2 815 677.00 | 2 848 092.00 |
BZ Autres créances | 218 921.00 | | 218 921.00 | 218 921.00 |
CF Disponibilités | 363 157.00 | | 363 157.00 | 363 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 170.00 | 32 415.00 | 3 403 755.00 | 3 436 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 689.00 | 62 018.00 | 3 434 671.00 | 3 496 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
CU Autres participations | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 28 538.00 | 39 889.00 | | 28 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 703.00 | -11 350.00 | | 119 703.00 |
DL TOTAL (I) | 423 241.00 | 303 538.00 | | 423 241.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 32 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 32 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 179.00 | 100 000.00 | | 349 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801.00 | 9 887.00 | | 6 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 727.00 | 1 464 056.00 | | 2 330 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 408.00 | 206 132.00 | | 149 408.00 |
EA Autres dettes | 108 315.00 | 26 693.00 | | 108 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 430.00 | 1 806 768.00 | | 2 944 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 671.00 | 2 142 306.00 | | 3 434 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 871.00 | 1 706 768.00 | | 2 864 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 461.00 | 647 977.00 | 1 315 438.00 | 667 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 461.00 | 647 977.00 | 1 315 438.00 | 667 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 415.00 | |
GE Autres charges | | | 44 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 800.00 | 60 854.00 | | 19 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | 1 834.00 | | 2 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | 19 500.00 | | 2 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 869.00 | 102 983.00 | | 23 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 32 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 869.00 | 134 983.00 | | 58 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 240.00 | -115 483.00 | | -56 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 524.00 | 15 949.00 | | 22 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 812.00 | 1 548 057.00 | | 1 522 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 109.00 | 1 559 407.00 | | 1 403 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 703.00 | -11 350.00 | | 119 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 905.00 | | |