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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 187.00 | 65 019.00 | 14 169.00 | 79 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 280.00 | 77 805.00 | 34 475.00 | 112 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BN En cours de production de biens | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 284.00 | | 99 284.00 | 99 284.00 |
BZ Autres créances | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
CF Disponibilités | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 865.00 | | 299 865.00 | 299 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 145.00 | 77 805.00 | 334 340.00 | 412 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
DL TOTAL (I) | 90 622.00 | | | 90 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 718.00 | | | 243 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 340.00 | | | 334 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 153.00 | | | 237 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 379.00 | | 833 379.00 | 833 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 379.00 | | 833 379.00 | 833 379.00 |
FM Production stockée | | | 13 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 180.00 | | | 885 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 590.00 | | | 867 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 142.00 | | 13 302.00 | 108 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 164.00 | 112 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 164.00 | 90 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 020.00 | | 13 302.00 | 86 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 187.00 | 5 179.00 | 560.00 | 73 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 371.00 | 5 179.00 | 560.00 | 71 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 450.00 | 109 450.00 | | 109 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 99 284.00 | | | 99 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 830.00 | 20 265.00 | 6 565.00 | 26 830.00 |
VI Groupe et associés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 668.00 | 162 478.00 | 189.00 | 162 668.00 |
VW T.V.A. | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 718.00 | 237 153.00 | 6 565.00 | 243 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
ST Autres comptes | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
YT Sous‐traitance | 105 717.00 | | | 105 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85.00 | | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 117.00 | | | 101 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 669.00 | | | 222 669.00 |